沙盘手册1-流程表(6年).docVIP

所在组别: 单位名称: 总 经 理: 财务主管: 销售主管: 采购主管: 生产主管: 畅捷通信息技术股份有限公司 培训教育部编制 企业运营流程表 序号 业务内容 1季度 2季度 3季度 4季度 1 新年度规划会议 2 广告投放 3 参加订货会选订单/登记订单 4 支付应付税 5 支付长期贷款利息 6 更新长期贷款/长期贷款还款 7 申请长期贷款 8 季初盘点（请填写余额） 9 更新短期贷款/短期贷款还本付息 10 申请短期贷款 11 更新应付款/归还应付款 12 原材料入库/更新原材料订单 13 下原料订单 14 购买（租用）厂房 15 更新生产/完工入库 16 新建/在建/转产/变卖生产线 17 紧急采购/企业间交易（随时进行） 18 开始下一批生产 19 更新应收款/应收款收现/追加权益 20 按订单交货 21 厂房出售（自动转租） 22 产品研发投资 23 支付管理费及其他 24 新市场开拓 25 ISO资格投资 26 出售库存/企业间交易（随时进行） 27 应收款贴现（随时进行） 28 缴纳违约订单罚款 29 支付设备维护费 30 季末现金收入合计 31 季末现金支出合计 32 季末数额对账（8）+（30）-（31） 33 计提折旧 34 结账 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其 他 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 + 35 直接成本 - 12 毛利 = 23 综合费用 - 11 折旧前利润 = 12 折旧 - 4 支付利息前利润 = 8 财务收入/支出 - 4 其他收入/支出 - 0 税前利润 = 4 所得税 +/- 1 净利润 = 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年内到期的长期负债 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 企业运营流程表 序号 业务内容 1季度 2季度 3季度 4季度 1 新年度规划会议 2 广告投放 3 参加订货会选订单/登记订单 4 支付应付税 5 支付长期贷款利息 6 更新长期贷款/长期贷款还款 7 申请长期贷款 8 季初盘点（请填写余额） 9 更新短期贷款/短期贷款还本付息 10 申请短期贷款 11 更新应付款/归还应付款