上海开能环保设备股份有限公司2012年募集资金存放及使用情况.pdfVIP

上海开能环保设备股份有限公司 2012年度募集资金存放及使用情况专项报告及专项鉴证报告 目 录 页 次 一、 2012年度募集资金存放及使用情况专项鉴证报告 1 二、 上海开能环保设备股份有限公司董事会 关于公司2012年度的募集资金存放及使用情况专项报告 2 –6 2012年度募集资金存放及使用情况专项鉴证报告 安永华明(2013)专字B01号 上海开能环保设备股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“贵公司”) 董事会关于2012年度的募集资金存放及使用情况专项报告进行了鉴证。按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制该2012 年度募集资金存放及使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是 在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 实施鉴证工作，以对上述2012年度募集资金存放及使用情况专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对 以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，贵公司的上述2012年度募集资金存放及使用情况专项报告已按 照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，并 在所有重大方面反映了贵公司募集资金于2012年度内的存放及使用情况。 本专项鉴证报告仅供贵公司2012年度报告披露之目的使用，不得用作其他 用途使用。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 谈朝晖 中国 北京 中国注册会计师 施 瑾 2013年4月12 日 1 上海开能环保设备股份有限公司董事会 关于公司2012年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完 整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定，将本公司2012年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”或“开能环保”)经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526号文核准，首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)2,750 万股，发行价格为人民币11.50 元/股，共募集资金人 民币316,250,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币 30,475,000.00元后，实际到位募集资金人民币285,775,000.00元，上述资金到 位情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具安永华明 (2011)验字第 B01号《验资报告》，再扣除其他发行费用人民币7,310,546.25 元 后，实际募集资金净额为人民币278,464,453.75元，超募资金总额为人民币 140,964,453.75元。 (二)本年度使用金额及当前余额 2012 年度，本公司投入募集资金投资项