费用报销制度流程.docVIP

费用报销制度及流程 一．备用金权限； 1．总经理：备用金权限5000.00元； 2．副经理：备用金权限3000.00元，其他费用须经总经理批准后方可支取； 3．备用金一律使用请款单借支，严格上清下借制度； 4．其他部门协调费据实借支，经部门负责人审核报总经理批准。 二．工作用烟的分配： 1．公司所有业务、招待、协调等用烟在某处领取。 2．因特殊原因不能在某处领的，可先自行购买与实际情况相匹配的用烟，然后交部门主管审核后方可报销。 三．电话关机处罚： 4．公司所有员工手机必须无条件保持24小时开机状态，每关机一次给予50元处罚。 四．车辆费用报销： 1．贵AE-9133车：当月发生的所有合理费用可以据实报销； 2．贵AT-7687车：当月发生的所有合理费用可以据实报销； 3．贵AT-7323车：当月发生的所有合理费用可以据实报销； 4．贵AZ-2626车：当月发生的所有合理费用可以据实报销； 5．合理费用是指车辆油费、过路过桥费、小修理费、停洗车费； 6．车辆保险，大修费用需报总经理批准； 7．其它车辆经总经理批准出差时，可以据实报销所有费用。 8．以上报销必须提供相应的发票； 五．出差管理规定： 1．出差人员须经分管部门主管同意报总经理批准，可由出差人员向财务暂支适当数额的旅差费，返回后15日内填具“旅差费报支单”报销并结清暂支款，未于15日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回