2016年半年募集资金存放与使用情况的专项报告-紫光股份有限公司.pdfVIP

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016 －061 紫光股份有限公司 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]787 号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非 公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，发行价格为 26.41 元/股，募集资金 总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元，上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行 了审验，并出具了中兴华验字（2016 ）第BJ03-0011 号《验资报告》。 2 、募集资金使用与结余情况 截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金净额 2,205,167.01 减：直接投入募投项目金额 1,731,404.66 置换前期已投入募投项目自筹资金的金额 116,709.45 加：利息收入扣除银行手续费净额 460.17 闲置募集资金现金管理投资收益 160.27 期末募集资金净额余额 357,673.34 二、募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度制定情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了 《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。 2 、募集资金监管协议签订情况 2016 年 4 月 21 日，公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐 机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）签订了《募集资金三方监管 协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司 51%股权项目募 集资金的存储和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际 信息技术有限公司，2016 年 4 月 27 日，公司与中国银行（香港）有限公司、中国进 出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。 2016 年 4 月 21 日，公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行、中德证券签订 了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码（苏州） 集团有限公司 44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司 49%股权项目募集资金的 存储和使用。 2016 年 4 月 21 日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中