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北京大学 实战型私募股权投资(PE)与资本运营 董事长研修班 招生简章 打造中国最高端的企业家 ▍课程背景 金融是经济的核心随着我国经济发展水平的不断提高，社会金融资产规模不断扩大，在有效配置这些资源的同时也为私募股权基金提供了基金募集来源资源配置中市场起决定作用，非公经济提到更重要地位，民营企业发展迎来新机遇健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件文化教育医药卫生生态文明建设以及国家安全等领域举措便捷高效制度和公平竞争的投资环境，一定会提高PE效率促进PE行业的良性中国PE投资的来临！ 中国巨大的私募股权投资基金市场，已成为各界投资者趋之若鹜的阵地，如何在蓬勃发展的私募股权基金市场中占有一席之地，已是众多有投融资需求企业亟待解决的问题。PE课堂是您寻找理想方案和合作伙伴的最佳。 。 通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力。 ● 私募对接 定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道。 ● 高端论坛 每年组织大型论坛，与地产、国学、管理等班级上万人同台交流，最大限度扩大人脉关系。 ● 同学联谊会 成立博雅总裁同学会，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PE）公司。 ▍课程设置 课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇 宏观经济政策与金融市场 宏观经济与宏观调控 人民币汇率与金融市场 中国资本市场中企业生存法则 国际金融体系的新趋势 国际国内私募环境 金融基础课程 货币银行学 金融监管 国际金融学 投资银行与资产证券化基础 金融衍生产品的发展趋势 投资基金? 对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择 债券投资? 企业债与可转债定价与发行 债券的估值、投资管理 收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合, 收益率的计算 期货与股指期货投资实务? 金融衍生品市场 沪深300股指期货特征分析 股票指数期货投资策略 期权交易策略及操作 期权价格的决定因素与定价模型 股票市场与基金业发展 股票市场发展环境分析 股票市场投资策略 基金业的市场化道路 利用股票、期货市场规避企业风险 证券投资基金与创投基金 课程体系二：私募股权投资基金（PE）篇 资本市场私募股权基金法律与政策解析 国内国外相关法律法规 相关合同与协议的选择与安排 企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与协调 知识产权与无形资产的评估 私募股权基金的项目选择与投融资操作 投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响 投资效益分析 股权融资形式 私募股权投资基金（PE）的组织形式 私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励 政府在私募股权投资基金发展中的作用 私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析 私募股权基金（PE）的融资活动 私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业 商务计划书的编写 影响融资决定的因素 融资的实务与流程 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险 私募股权基金（PE）管理模式 私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整 中介机构在融资中的作用 企业治理结构完善与期权激励制度 私募股权基金（PE）投资模式 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长辅导与再融资 产业整合与被投企业的做大做强 创业投资私募基金业务操作流程 创业投资基金特点、组织结构 创业投资流程 企业商业模式诊断 企业商业模式评估 财务报表分析/财务分析方法 财务报表作弊审查与风险规避 创业投资案例分析 风险投资私募基金行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好 资产评估与股权定价 融资渠道比较分析及选择 融资风险及风险防范控制 人事安排与权益分配 资源整合与激励机制 课程体系三：资本运营与投融资战略篇 企业资本运营实务 资本市场融资体制转变 资本市场与企业成长 资产证券化与融资创新 企业间接上市与全流通并购 投资分析与决策 投资银行与资产证券化深度分析 债券产品选择与组合 投资风险管理 融资的实务与流程 国际融资渠