2011年财务管理中心行动计划书.docVIP

加强制度建设、实现财务工作由核算型向管理服务型转变 ——2011年国内营销总公司财务管理中心工作行动计划 各位同仁： 2011年是集团“调结构、转方式、改机制”加速发展的一年，对于我们国内营销总公司来说，集团也为我们绘制了蓝图：全年销售（回款）1.25亿元，利润1102万元，综合费用率控制在30％以下。刚才我们国内营销总公司的唐总、肖总已经就国内营销总公司的营销、生产、技术等管理工作进行了全方位布署。可以说目标明确，措施给力，一切只待我们强化落实。 下面我仅就进行如何加强国内总公司的财务管理工作谈点初步建议与各位同仁进行交流。我报告的题目是“加强制度建设，实现财务工作由核算型向管理服务型转变”。 第一部分：2010年财务工作简要总结 2010年财务管理中心紧紧围绕集团的发展方向，在为公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断提高财务管理水平和财务服务质量，做了艰苦细致的工作。 一、认真履行职责、组织会计核算 财务管理中心的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。我们的全体财务人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规。认真履行工作职责，从收款到出纳各项原始收支操作；从审核原始凭证，会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报.上缴；每位财务人员都勤勤恳恳，任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集，处理和传递的及时性、准确性。 二、强化资金计划、合理调控资金安排 财务管理中心每月要求各大区分公司、各实体单位及时与客户对帐，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，每月有资金预算，并报集团财务部审批，做到公正、透明、先急后缓、确保了国内营销总公司生产经营的有序进行。 三、审价比价力度加强，严格控制了采购成本 财务管理中心专设审价比价人员，对所有原辅材料的采购进行审价比价，为采购人员提供了准确的价格信息，从而达到降低采购成本之目的。 认真全面总结2010年财务管理工作，财务管理中心履行自己的职责，虽然取得了一些成绩，但与集团发展和公司的管理要求还有很多差距和不足，如基础数据管理，对各大区公司的指导，管理不力，成本管理基础薄弱等等，所有这些亟待我们2011年加以改变和提升。 第二部分：2011年财务管理工作行动计划 一、加强财务管理制度体系建设，规范各项财务基础工作。 2011年我们将根据集团战略发展要求，结合国内总公司的生产经营实际，全面加强财务管理制度体系建设、规范各项财务基础工作，力争一季度完成国内营销总公司财务基础工作手册的编制。该手册将包括财务管理中心组织机构和岗位职责，财务核算制度，内部控制制度，财务软件管理制度，预算管理制度等等。从而达到财务工作标准化、流程化、工具化、务实化要求。 二、推进财务管理信息化建设、不断提升财务工作效率和管理效率 2011年我们财务管理中心将全面推进财务管理信息化建设，通过用友软件加强会计核算，通过才子软件加强产成品管理，通过速达软件加强原材料管理，做到总部与各分公司财务信息共享，基础数据真实可靠，最终达到全面提升财务工作效率和管理效率。 三、架构成本核算与考核指标体系.、细化明确管理目标与责任 2011年要根据我们与集团签订的承包合同，将成本费用考核指标，与其他考核指标一样，全部细化分解到各大区分公司、各生产实体单位，明确各大区分公司、各生产实体单位的成本费用管理目标与责任。 另外，我们将设立成本管理科，专职负责成本核算与劳动工资定额管理。同时加强成本分析、找出差异，做到每月有分析报告，提出改进办法与建议。 四、加强内部审计稽核，严格责任制考核兑现 2011年财务管理中心，一方面在人员编制不增加的情况下，由现有财务人员兼职，设立审计组定期或不定期对各经济实体单位、各大区分公司进行内部审计稽核，确保会计核算全面、准确、真实，提高会计信息质量，确保各项考核指标反映真实。 另一方面，在核算准确的基础上，重点是严格考核兑现，通过考核兑现，力推各项考核指标的全面实现。 五、倡导节约观念，全员参与成本管理，实施成本领先战略 在这个充满残酷竞争的时代，几乎所有的企业都将面临或已经面临微利的挑战。微利时代的到来将是一种必然。经济全球化使企业之间的竞争越来越激烈，企业面临的生存形势也越来越严峻。特别是像我们这种劳动密集型陶瓷企业更是如此，我们华联股份去年完成收入7.03亿元，而利润只有6413万元，利润率10％不到。面对如此严峻形势，企业如何求生存？唯一出路，彻底改变观念，人人树立节约意识，全员参与成本管理，向成本要效益，实施成本领先战略。要知道，节约已不仅仅是一种美德，更是一种成功的资本，一种企业的核心竞争力。能够有效节约的企业，会在市场竞争中游刃有余。同样，能够自觉为公司节约的员工，也会在