bt投标书-项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施.docVIP

四、对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施 1、建设项目投资估算 本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。 1.1 工程投入资金估算依据 1.1.1 投资建设业主招标文件； 1.1.2 建设项目总体实施规划与要求的意见、技术标准、资金来源及建设工期工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供应价格信息；当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格；当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；已建同类工程项目的投资档案资料。618.47万元，工程回购款为7730.85+618.47=8349.32万元。投入资金入如下表所示： 序号 项目名称 投资金额（万元） 备注 1 履约保证金 1160 2 项目公司筹组及工程管理费 75 筹建费5万元，项目建设管理费70万元。 3 项目公司驻地建设 25 4 项目征地拆迁补偿费 800 5 工程施工前期其他费用 400 包括：工程报建费、工程保险费、预算咨询费、项目招投标费、审图费、设计费、勘察费、施工图预算编制费、可行性报告研究咨询费、环境报告咨询费、项目建设有关的其他费用。 6 工程监理费 90 按建筑安装工程费的1.4%计算。 7 建筑安装工程费 6030 7.1 施工准备费 10 施工机械、设备及人员进场，三通一平，施工许可证办理 7.2.1 道路工程 2700 路基挖填方、路面、人行道、花池等工程。 7.2.2 给排水工程 140 给水、雨水、污水等各种地下管道采购、开挖和埋设工程。 7.2.3 电气工程 110 电气管道采购、开挖和埋设；电力、通信及路灯设备采购及安装。 7.2.4 交通工程 120 交通标线施工；交通标示采购及安装。 7.3 **路 2940 7.3.1 道路工程 2600 路基挖填方、路面、人行道、花池等工程。 7.3.2 给排水工程 130 给水、雨水、污水等各种地下管道采购、开挖和埋设工程。 7.3.3 电气工程 100 电气管道采购、开挖和埋设；电力、通信及路灯设备采购及安装。 7.3.4 交通工程 110 交通标线施工；交通标示采购及安装。 7.4 竣工验收费用 10 竣工场地清理费；施工机械、设备及人员退场费；临时设施拆除费；工程验收费；结算咨询费等费用。 8 基本预备费 300 项目变更或不可预见因素造成等工程投资增加的备用款。 9 其他费用 10.85 工程赶工补贴、奖罚资金、文娱活动经费、工伤医疗费等。 10 项目建设总投资 7730.85 以上2-9项之和 11 工程项目投资回报额 618.47 投资回报率为本项目建设总投资的8% 12 工程项目转让回购费 8349.32 工程项目总投资与工程项目投资回报之和 1.3 项目征地拆迁补偿费 经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有100栋，平均约2层，每层平均约20平方米，依据当地房屋拆迁管理实施细则600万元。沿路的山地、耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2，预计补偿金约为200万元，预计征地拆迁补偿总费用800万元。 1.4 基本预备费 在项目实施中可能发生难以预料支出，需要事先预留费用，设计变更增加施工过程中工程量费用。一般由下列三项内容构成：在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。 618.47万元。 1.7 运作模式 按照“政府主导、市场运作”原则，由政府部门甲方提供土地，采取BT（建设—移交）模式投融资建设。公开招标择优选定投融资建设单位，由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购等，在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。 2、项目投资计划 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划，本项目建设投资计划安排如下表： 2.1 项目投资计划表 项目投资计划表 序号 项目名称 投资实施起止时间 投资金额（万元） 备注 开始时间 结束时间 一 项目公司筹组 2011.8.1 2011.8.31