预算管理系统第三期需求方案-广东疾病预防控制中心.docVIP

广东控中心算系统期求 目 录 1项目背景 4 1.1项目简介 4 1.2适用业务范围 4 2、新增功能 5 2.1银行保函 5 2.1.1需求简介 5 2.1.2业务流程 6 2.1.3功能模块 6 2.2质保金信息管理 7 2.2.1需求简介 7 2.2.2业务流程 9 2.2.3功能模块 10 2.3合同信息管理 10 2.3.1需求简介 10 2.3.2业务流程 12 2.4三公经费 14 2.4.1需求简介 14 2.4.2业务流程 15 2.4.3功能模块 15 2.5物资请购-应急采购 16 2.5.1需求简介 16 2.5.2业务流程 17 2.5.3功能模块 17 2.6特殊采购方式 18 2.6.1需求简介 18 2.6.2业务流程 19 2.6.3功能模块 19 2.7未打印物资请购单提示信息 20 2.7.1需求简介 20 2.7.2功能模块 20 2.8物资报账单增加录入内容 20 2.8.1需求简介 20 2.8.2功能模块 21 2.9科研项目 22 2.9.1需求简介 22 2.9.2科研项目系统接口 23 2.9.3功能模块 27 2.10不同预算编号余额归集功能 29 2.10.1需求简介 29 2.10.2功能模块 29 2.11 OA单点登录 29 2.11.1需求简介 29 2.11.2业务流程 30 2.11.3功能模块 30 3、功能完善 31 4、技术参数要求 33 1项目背景 1.1项目简介 为提高预算执行的精准度，有效监督预算的执行，广东省疾控中心（以下简称省疾控）于开发建设预系统并于建设成期项目，，要行保函、质保金、合同信息管理、科研项目、特殊采购等功能入算执行系统，此，开发 1.2适用业务范围 行保质保金、合同信息管理、三公经费审批、特殊、研项目管理，以及原系统的各种功能的完善补充 2、新增功能 2.1银行保函 2.1.1需求简介 由会计岗月及 审核后的银行保，只能【领回日期】段进行修改，其余字段有取消审核后，才能再度编辑。 登记日期 保函编号 保函申请公司 保函开具银行 对应合同编号 对应合同内容 *记账证年月 担保金额 失效日期 被领回日期 *计财部会计岗负责填写，其余为器械部经办人负责填写  2.1.2业务流程 2模块 单查询银行保函登记后，用户通过进行筛选查询关银行保函资料。 护增、编辑、删除银行保函资料包括件上传。 审核器械部经办人增资料后，如果无误，可提交计财部会计岗行审核，计人员审核过程中，资料有误，可退回办人进行修改，如果无误，可审批通过，通过后的资料只能编辑：段被领回日期，并且不能被删除。 消审核审核后的资料能随意删除或修改，该资料的确有误，由财部会计进行【消审核】取消审核后，办人可自行改再提交审核。 询统计 【其他附属；公司资料护行保中涉及到的公司资料，可单维护，维护后可直接调取重复利用，此功能可被续同功能利用）、银行资料维护 2.2质保金信息管理 2.2.1需求简介 月及 审核后的，只能到记账凭证年月及编回记账凭证年月及编段进行修改，其余字段有取消审核后，才能再度编辑。 登记日期 供货商名称 采购合同编号 采购合同金额 已付金额 质保金金额（注：系统自动算出占比） 采购货物名称 采购货物数量 *收到月 到 *退回月 回 *计财部会计岗负责填写，其余为器械部经办人负责填写 2.2.2业务流程 22.3功能模块 单查询保金登记后，用户通过进行筛选查询关银行保函资料。 护增、编辑、删除金资料包括件上传。 审核器械部经办人增资料后，如果无误，可提交计财部会计岗行审核，计人员审核过程中，资料有误，可退回办人进行修改，如果无误，可审批通过，通过后的资料只能编辑：段到记账凭证年月及编回记账凭证年月及编，并且不能被删除。 消审核审核后的资料能随意删除或修改，该资料的确有误，由财部会计进行【消审核】取消审核后，办人可自行改再提交审核。 询统计 【其他附属；公司资料护银行保函中涉及到的公司资料，可单维护，维护后可直接调取重复利用，此功能可被续同功能利用） 2 2.3.1需求简介 银行到账日期，确认收入凭证号 合同分类：支）、收入）大类合同。 型为：采购合同（编号启始）科合同（编号启始）委托协议（编号启始）其他合同（编号启始）新建合同时，自动产生流水号，同分类合同类型月流水号形成，如：CGGKZB201609012，Z表示出合同，CG表示采购合同，示年月，示该期的合同。合同，属于合同在创建时识其为附合同时，必须选择合同为主合同其合同编号是在原合同编号之上加流水号形成，如：CGGKZB201609012-02，-02表示此合同为附合同附属合同附合同在查询，输入主合同编号，附属合同应能时查询。 完成日期到达后，如果该合同仍未完结，需提示对应的