董事会材料四：财务工作报告.docVIP

XXXX有限公司 XXXX年财务工作报告 XXXX年XXXX有限公司的财务工作，在集团公司和董事会的正确领导下，在各股东方的大力支持下，经公司领导班子和全体员工的共同努力，各项工作进展顺利。特别是8月公司领导班子调整后，财务工作紧紧围绕公司新领导班子确定的工作重点，进一步加大会计基础、建章立制、工程价款结算、基本建设财产物资管理等工作的力度，迅速扭转了过去财务管理不力的局面，使公司的财务管理工作走上了制度化、规范化的轨道。现将财务的主要工作汇报如下： 建设资金来源情况 截至XXXX年底共到位资金24286万元。 （一）、资本金到位情况。按照公司章程规定公司应到位资本金9340万元，截至XXXX年12月31日，实际到位资本金9286万元，尚有河南省台前县造纸厂54万元未到位。 单位：万元 股东名称 2003年到位 XXXX年到位 合计到位 到位率 河南省建投 2000 2000 4000 100% 濮阳市建投 110 1890 2000 100% 濮阳开发区 2000 0 2000 100% 三强热电 470 470 940 100％ 省中原化工 340 340 100% 台前县造纸 6 0 6 10% 合计 4893.69 4392.31 9286 99.42% 2、省建投提供短期搭桥贷款15000万元。公司制浆工程建设预计投资33625万元，扣除已到位资本金9286万元，需要融资24339万元。按照公司第五次董事会会议决议，由公司各股东方按照出资比例提供贷款担保或直接融资，河南省建设投资总公司委托省中行分别于XXXX年8月提供一年期搭桥贷款10000万元，XXXX年12月提供5000万元半年期短贷款，到XXXX年底还有9339万元建设资金尚未落实。 二、建设资金的使用情况 截至XXXX年底共支付建设资金18535.38万元（不包括土地作价入股2000万元）。 （一）土建工程累计支付资金 2818.79万元 1、化机浆车间累计完成工程量961.67万元（含化机浆车间厂房工程759.19万元，化机浆试桩工程8.6万元，桩基工程182.97万元, 化机浆桩基检测费10.91万元），拨付工程款679.41万元，占完成工程量的71%； 2、备料车间和料仓累计完成工程量340.04万元，拨付工程款161万元，占完成工程量的48%； 3、污水处理场累计完成工程量1078.91万元，实际拨付工程款688万元，占完工量的64%； 4、料场道路累计完成工程量243万元，实际拨付工程款185万元，占完工量的77%； 5、综合楼及其室外工程已经竣工验收，应结算金额589.95万元，拨付工程款559.16万元，占应结算金额的95%，留5%的维修基金； 6、机电仪修车间已竣工决算，应结算253.34万元，实际拨付工程款186万元，占应结算金额的74%； 7、110KV变电站已竣工未决算，预计应结算215万元，实际拨付工程款154万元，占应结算工程款的72%； 8、给水净化站已竣工未决算，预计应结算工程款189.99万元，实际拨付128.26万元，占应结算金额的68%； 9、厂区围墙工程已竣工决算,应结算56.63万元,已结算53.80万元，扣5％质保金。 10、其他支出24.16万元。（基建处人员工资18.49万元，厂区绿化2万元，各项保险及其他3.67万元） 土建工程施工合同约定工程款结算，每月由施工企业申报完工量，经项目管理公司审核后，按完成工程量的80%结算工程款。由于建设资金不能及时到位，实际支付比合同约定数要低，施工单位均未拿到应结算的工程款。 （二）安装工程累计支出资金307.05万元 1、化机浆车间钢结构，合同价款204万元，已全部完工，支付工程款127.8万元，占合同价款的63%； 2、化机浆设备安装，合同价款195万元，实际支付工程款99.25万元，占合同价款的51％； 3、钢栈桥制作及安装，合同价款122万元，已累计完成工程量95万元，实际拨付工程款80万元，占合同价款的66%； 土建和安装工程明细 （单位：万元） 工程名称 概算数 完工量 付款额 付款率 完工率％ 化机浆车间 1139.06 950.76 679.41 70% 83% 备料和料仓 396.65 340.04 161 48% 86% 污水处理场 1325.76 1078.9 688 64% 81% 料场及道路 475.6 243 185 77% 51% 综合楼 589.95 589.95 559.16 95% 100% 机电仪车间 253.34 253.34 186 74% 100% 工程名称 概算数 完工量 付款额 付款率 完工率％ 110KV变电 215 215 154 72% 100% 189.9