内蒙古第一机械集团股份有限公司2016年年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600967 公司简称：北方创业 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事的原因说 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名 明 独立董事 梁晓燕 因公出国 年志远 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人白晓光、主管会计工作负责人李健伟 （代）及会计机构负责人（会计 主管人员）张毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于母公司所 有者的净利润 496,508,713.07 元，其中母公司实现净利润 452,704,398.14 元。根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定。加上滚存的未分配利润，截止2016 年底经 审计可供股东分配的利润为 647,816,927.83 元。 根据公司经营情况，董事会提议 2016 年度利润分配预案：按照公司总股本 1,689,631,817 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）， 共计派发现金股利 50,688,954.51 元，不进行资本公积转增股本，剩余利润结转至下 一年度。 上述利润分配预案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金》（证监许可［2016］2041 号）核准，同意公司向一机集团非公 1 / 194 2016 年年度报告 开发行股份 675,532,214 股购买其持有的主要经营性资产及负债；同意向全资子公司 山西北方机械控股有限公司非公开发行股份 43,767,822 股购买其持有山西北方机械 制造有限责任公司 100%的股权，发行价格为 9.71 元。根据《企业会计准则第 20 号— —企业合并》购买山西北方机械制造有限责任公司 100%的股权按照同一控制下企业合 并处理，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》购买一机集团买其持有的主要 经营性资产及负债按照同一控制下业务合并处理。因此公司对 2016 年全年报表按照 同一控制下企业合并进行追溯调整后实现归属于母公司所有者净利润 496,508,713.07元，其中包含了按照公司重大资产重组中约定本期期初至合并日2016 年 11 月 30 日的归原股东享有净利润464,831,215.54 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与 分析中可能面对的风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉 密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进