2014年云南省公路开发投资有限责任公司.PDFVIP

2014 年云南省公路开发投资有限责任公司 公司债券上市公告书 证券简称：14 滇公路 证券代码：124668 上市时间：2014 年5 月22 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：西南证券股份有限公司 二〇一四年五月 第一节 绪言 云南省公路开发投资有限责任公司 （以下简称“公司”或“发行 人”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本债券上市的核准，不表明其对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2014 〕712 号文 件批准公开发行。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等 级为 AA+ ，本期债券信用等级为AA+。债券上市前，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人所有者权益 （包括少数股东权益）合计为 4,110,126.89 万元；发行人20 11 年度、2012 年度和2013 年度归属于 母公司所有者的净利润分别为人民币68,128.60 万元、42,118.47 万元 和38,173.11 万元。近三个会计年度连续盈利，平均净利润不少于本 期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合有关 规定。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：云南省公路开发投资有限责任公司 - 1 - 住所：昆明市前兴路37 号 法定代表人：孙乔宝 注册资本：伍拾亿元正 企业类型：国有独资有限责任公司 二、发行人基本情况 发行人作为云南省人民政府授权的投资主体，承担云南省高等级 公路的投融资、建设、管理和公路沿线相关产业的经营开发任务。 截至2013 年12 月31 日，发行人资产总计14,892,043.10 万元， 负债合计10,781,916.22 万元，所有者权益合计4,110,126.89 万元。2013 年度公司实现营业总收入 750,455.17 万元，实现利润总额 50,876.04 万元，其中归属于母公司所有者的净利润38,173.11 万元。 三、发行人历史沿革 发行人成立于2006 年5 月25 日，经《云南省人民政府关于组建 云南省公路开发投资有限责任公司的决定》（云政发[2006]76 号）批 准，以国有独资方式设立，云南省交通厅为出资人代表。2008 年 6 月，根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于调整完善 云南省公路开发投资有限责任公司管理体制的通知》（云厅字[2008]3 号），云南省人民政府授权云南省交通运输厅全面履行出资人职责， 并行使《公司法》规定的有限责任公司股东职权。 公司成立时注册资本 50 亿元人民币，经亚太中汇会计师事务所 有限公司云南分所2006 年4 月21 日出具的《验资报告》（亚太验字 [2006]B-L-18 号）审验，云南省交通厅缴纳注册资金 10 亿元，全部 - 2 - 以货币资金出资。2006 年 5 月 25 日，公司取得注册号为 5300001014608 的营业执照，注册资本50 亿元，实收资本10 亿元， 经营范围为：公路开发、建设、管理、经营（涉及专项审批的凭许可 证经营）。 根据《云南省交通运输厅关于省公路投资公司变更公司工商登记 并对注册资本进行验资的批复》（云交财[2010]22 号），经中瑞岳华会 计师事务所有限公司云南分所2010 年5 月20 日出具的《验资报告》 （