北京碧水源科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-116 北京碧水源科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证 券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京碧水源科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2010[369]号）的核准，公司首次公 开发行价格为每股69 元，募集资金为255,300 万元，扣除承销费、保荐费、审 计费、律师费、信息披露等发行费用10,872.20 万元后，实际募集资金净额为人 民币244,427.80 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司就 募集资金到帐事项出具了大信验字[2010]第 1-0016 号《验资报告》，确认募集 资金到帐。 公司经证监会《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]1608号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股） 147,800,595股，发行价格每股42.16元，募集资金总额为6,231,273,085.20元， 扣除发行费用44,303,437.14元后，募集资金净额为6,186,969,648.06元。上述 募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项 出具了大信验字[2015]第1-00140号 《验资报告》，确认募集资金到账。 2017 年9 月29 日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于变 更首次公开发行部分募投项目的议案》和《关于变更非公开发行部分募投项目的 议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研 发、技术服务与运营中心项目”尚未使用募集资金部分变更为“宝丰县污水处理 厂PPP 项目”。将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设 工程项目（第一批）”、“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”、“顺义 1 区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”、“汕头市潮 南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3 座污水处理厂PPP 项目”、“丰县地面水厂一 期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项 目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污 水处理厂特许经营项目”、“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP 项目”、 “鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”、“云南省大理州漾濞县雪山 河滨河公园景观建设项目”、“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”、“长 泰县农村污水处理设施建设工程项目”、“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”、 “内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区 正义街景观水系工程”等九个项目。上述议案内容已经公司2017 年第二次临时 股东大会审议通过。 二、募集资金专项账户设立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定， 针对变更后募投项目，公司、项目公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司北京丰台支行、华夏银行股份 有限公司北京知春路支行签订了募集资金四方监管协议。 公司在上述两家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项 存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下： 序 划款金额 户名（项目公司） 开户行名称 账号 号 （万元） 宝丰县碧水源水处 中信银行股份有限公司 1