福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券.PDF

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1.福耀玻璃工业集团股份有限公司发行本期短期融资券已完成中国银行间市场交易 商协会的注册。中国建设银行股份有限公司和恒丰银行股份有限公司为联席主承 销商。 2.本期发行面值5亿元短期融资券，期限为365天。 3.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外）。 4.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 5.本公告仅对发行福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者欲了解 本期短期融资券的详细情况，请阅读《福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度 第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 1 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司” 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司。 “本期短期融资券” 指 期限为 365 天的“福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券”。 “本期发行” 指 期限为365 天的“福耀玻璃工业集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券”的发行。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档的操作者，即中国建设银行股份 有限公司。 “主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司。 “联席主承销商” 指 恒丰银行股份有限公司。 “承销商” 指 将负责承销本期短期融资券的一家、或多家、或所 有机构（根据上下文确定）。 “承销团” 指 由本期短期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 发行人与主承销商签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 “发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规 制作的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2011 年 度第一期短期融资券发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 2 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书、发行公告）。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）。 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期 短期融资券发行相关信息而制作的《福耀玻璃工业 集团股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募 集说明书》。 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “中央国债登记公司”指 中央国债