中小企业投资管理表格.doc

01 投资收益明细表 编制单位： 单位：元 （年表） 项 目 行号 上年实际 本年实际 1.投资收入 （1）债券投资收入 （2）股票 投资收入 （3）其他投资收入 1 2 3 4 投资收入合计 5 2.投资损失 （1）债券投资损失 （2）股票投资损失 （3）其他投资损失 6 7 8 9 投资损失合计 10 投资净收入（净损失以“－”号表示） 11  02 投资管理卡 投资名称 投资编号 进度 1 2 3 4 5 6 7 8 收益状况分析 年 度 合计 实际增加收益① 实际投资金额② 净收益③ 累计净收益④ 累计净利益⑤ 预计净利益⑥ 累计净利益⑦ 预计投资额⑧ 累计投资额⑨ 差额④－⑤－⑦＋⑨  03 重要投资方案绩效核计表 投资 编号 投资名称 收回期间 估计投资金额 实际投资金额 预计应 回收金额 实际已 回收金额 预计回收率 预计收益率 备注 预计 修正 预计 修正 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计  04 投资经济（效益）分析表 建造名称 扩建 新建成 改善 产品名称 规 格 单 位 数 量 说 明 本工程预计 年 月起 至 年 月止 计 月完成 摘 要 附 表 年预计经济效益 审核后经济效益 差 异 审核说明 甲：收益项目 1. 增加产量 2. 节省人工 3. 节省物料 4. 节省费用 5. 品质改进 6. 增加效率 合计 乙：支出项目 1. 变动成本 2. 固定成本 3. 财务费用 4. 销管费用 5. 其它 合计 经济效益净额 投资概算金额 厂房设备 机械设备 电仪设备 公共设备 公用设备 土 地 合 计 投资比率 投资回收时间  05 直接经营投资影响因素表 影响因素 相关性 1．期望净收益 销售额 净收入 营业留利 2．筹资能力 内部资金 外部资金 3．最终投资 4．经营成本 工资 原材料 能源 5．资金成本 机会成本 市场利率 6．产品服务价值 7．生产能力利用率 8．技术革新能力 9．政府干涉 税收 折旧 价格控制 环境保护 10．市场扩大与企业信誉  06 投资方案的营业现金流量计算表 年度 项目 1 2 3 4 5 A方案： 销售收入 付现成本 折旧 税前利润 所得税 税后利润 营业现金流量 B方案： 销售收入 付现成本 折旧 税前利润 所得税 税后利润 营业现金流量  07 投资方案效益检验表 投资 编号 投资名称 收回期间 估计投资金额 实际投资金额 预计应收回 金 额 实际已收回 金 额 预计回收金额 预计收益率 原 因 预计 修正 预计 修正 1 2 3 4 5 6 7