交银施罗德国证新能源指数分级.docVIP

交银施罗德国证新能源指数分级 证券投资基金基金合同 基金管理人： 基金托管人： 二零一五年三月目 录 第一部分 前言 2 第二部分 释义 4 第三部分 基金的基本情况 10 第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 12 第五部分 基金份额的发售 16 第六部分 基金备案 18 第七部分 交银新能源A份额和交银新能源B份额的上市交易 20 第八部分 交银新能源份额的申购与赎回 22 第九部分 基金的非交易过户、转托管等其他业务 30 第十部分 场内份额的配对转换 33 第十一部分 基金合同当事人及权利义务 36 第十二部分 基金份额持有人大会 44 第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 53 第十四部分 基金的托管 56 第十五部分 基金份额的登记 57 第十六部分 基金的投资 59 第十七部分 基金的财产 65 第十八部分 基金资产估值 66 第十九部分 基金费用与税收 72 第二十部分 基金的收益与分配 75 第二十一部分 基金份额折算 76 第二十二部分 基金合同的会计与审计 85 第二十三部分 基金的信息披露 86 第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 92 第二十五部分 违约责任 94 第二十六部分 争议的处理和适用的法律 95 第二十七部分 基金合同的效力