财务部出纳工作年终总结和明年工作计划课件.ppt

财务部出纳工作 年终总结明年计划 汇报人—李绅 2012年的出纳工作总结报告 前言 我有幸加入永顺通这个温暖大家庭，成为公司的一员，担任公司的财务出纳工作，虽然时间不是很长，但是我能体会到领导们的关爱和照顾，能够体会到同事们之间的哪种友情，真的是用语言无法表达我的心情，总之我们的心是一样的，目标是一致的，都是为了公司的盈利和业绩，为了我们的公司明天会更好！ 现将2012年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导，汇报总结如下： 目 录 一、出纳主要工作 二、出纳工作细则 三、发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税） 四、网上申报 2012年的出纳工作总结报告 一、出纳的主要工作 ? ? 1、办理银行存款转帐和现金的收取。 2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理。 3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实。 2012年的出纳工作总结报告 4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 5、按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票