塑力超高压企业2亿元5年期售后回租项目立项报告.docxVIP

融资租赁项目立项申请报告报告题目：天津塑力集团超高压电缆有限公司2亿元5年期售后回租项目提交部门：北京中港锦源融资租赁有限公司青岛分公司项目负责人：于金福部门负责人：许立宁分管副总：杨涛提交时间：2016年 8月16号立项申请报告一、基本方案出租人：北京中港锦源融资租赁有限公司承租人：天津塑力集团超高压电缆有限公司 担保方式：连带责任保证担保人：天津塑力线缆集团有限公司融资租赁本金：2亿元租赁利率： 6.5%（基准利率上浮36.8%）保证金：无融资顾问费： 710万元（一次性收取）标的物：生产设备租赁方式：售后回租租赁期限：五年租金支付方式：等额本金后付还款周期： 每隔半年付款交易币种：人民币期末回购价格： 1千元二、承租人简介及主要财务数据（一）承租人简介企业名称天津塑力集团超高压电缆有限公司成立日期2005年9月29日注册地址天津港保税区海滨九路99号注册资金36500万元法人代表赵军屹所属行业电力、电缆历史沿革天津塑力集团超高压电缆有限公司成立于2005年9月，公司位于天津港保税区，是由塑力集团、香港凯侨国际投资有限公司共同投资兴建的中外合资企业，公司注册资本3.65亿元，其中天津塑力线缆集团有限公司出资2.45亿元，占比67.12%。香港凯侨国际有限公司出资1亿元，占比27.4%。公司主营业务是开发、生产、销售500KV超高电压电缆、电线电缆及附件。 截至2015年末，公司总资产57亿元，净资产27.1亿元，实现销售收入58亿元，利润3.98亿元。股权结构介绍1、股权关系图股东名称出资金额（万元）出资形式出资比例（%）天津塑力线缆集团有限公司26499货币72.6香港凯侨国际有限公司10001货币27.4合要股东介绍借款人及担保人的控股股东为中商投实业控股有限公司，该公司系商业网点建设开发中心旗下的全资子公司。商业网点建设开发中心隶属国务院国有资产监督管理委员会，属司局级国家实业单位。中商投实业控股有限公司(以下简称“中商投”)系商业网点建设开发中心旗下的全资子公司。商业网点建设开发中心隶属于国务院国有资产监督管理委员会，属司局级国家事业单位。中商投秉承商业网点建设开发中心的宗旨，经营范围包括:全国商业网点建设技术服务，商业网点建设开发政策性咨询建议，商业网点建设资金筹集与协调，现代商业物流和采购基地体系规划，现代商业物流和采购领域信用体系建设，产业地产开发规划和体系建设等。公司成立于2012年7月10日，注册资本30亿元人民币。经营范围为：项目投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，工程项目管理与咨询，市场营销策划，企业管理咨询，房地产开发及销售，物业管理，旅游项目开发，市政工程，城市及道路照明工程，绿化工程及施工，室内外装潢设计及施工;建材、钢材、木材、石材、金属材料、有色金属、五金交电、电子产品、机电设备、电线电缆、焦炭、铁矿石、铝矿石、化工产品及原料的贸易销售;从事节能，废弃物处理科技领域内的技术开发;从事货物及技术的进出口业务。中商投实业控股有限公司是由商业网点建设开发中心发起设立的国有综合型企业集团。公司总部设在北京。拥有全资、控股企业40余家，产业涵盖投资、制造业、工程建设、贸易物流等领域。国内业务分布在北京、上海、天津、广东、江苏、湖南、湖北、浙江、安徽、四川、福建、甘肃等地。公司拥有一支专业素质高、视野开阔、资源整合能力强、经验丰富的现代企业管理团队。公司以科学发展为主题，以价值投资为取向，以拥有多行业领先企业为目标，构建现代产业体系。根据提供的中商投2015年审计报告显示，截止2015年末，中商投合并总资产67.6亿元，净资产33.1亿元。2015年实现营业总收入78.7亿元，较上年增长63.3亿元，实现净利润13.7亿元。实际控制人国务院国有资产监督管理委员会。（三）主要财务数据（单位：万元）项目2014年2015年资产总数580200571200负债总数349500300600营业收入576309579521净利润3935739822经营净现金流780113540投资净现金流-4-846筹资净现金流5081-147345净现金流增加5857-34651（四）主要财务指标（单位：万元）1、偿债能力指标：项目2014年末2015年末资产负债率60.22%52.62%流动比率1.451.67速动比率1.321.57利息保障倍数8.918.05借款人近两年负债率为60%和53%，低于同行业平均水平，2015年较2014年下降，主要是公司负债大幅下降，公司利息保障倍数为8以上较高，总体看，公司长期偿债能力较好。近两年，公司流动比率和速动比率稳定，且都大于1，公司短期偿债能力较好。2、营运能力指标：项目存货周转天数应收账款周转天数20