易方达现金增利货币巿场基金.PDFVIP

易方达现金增利货币市场基金2017 年第 2 季度报告 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十一日 第 1 页共 16 页 易方达现金增利货币市场基金2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达现金增利货币 基金主代码 000620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 2 月 5 日 报告期末基金份额总额 5,238,454,819.17 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据市场情况和可投资品种的容量，在严 谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面 走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评 级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等， 第 2 页共 16 页 易方达现金增利货币市场基金2017 年第 2 季度报告 确定各类资产的配置比例，力争获得高于业绩比 较基准的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达现金增利货币A 易方达现金增利货币B 称 下属分级基金的交易代 000620 000621 码 报告期末下属分级基金 1,765,059,696.55 份 3,473,395,122.62 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元