财务部第九年度财务工作计划书.doc

财务部第九年度财务工作计划书 进一步完善财务部各项制度，协调好会计人员工作。 根据本公司发展战略，配合各大部门的计划，节约开支、缩减成本，做好财务工作，具体如下： 市场部预算 1、配合市场部开发市场和研发新产品的需要，提供足够的资金，预计145.6万元。 费用项目总额第一季度第二季度第三季度?第四季度ISO9001认证ISO14000认证招待费市场调研费本地客户维护费 国内客户开发费 国内客户维护费 差旅费 145.6 79.6 53 10 3 2、第九年各产品预计销售如右?P2?普通 2000*8200= 万元 P2专利1 4000件*8560 =元 （二）配合生产部，投资改进生产设备，提高产能，预计共2724万 第一季 第二季 第三季 第四季 上年租赁设备 3条全自动生产线 240 240 240 240 1条全自动装配线 80 80 80 80 B厂房 7 7 7 7 半成品仓 7 7 7 7 第九年 3条全自动生产线 255 255 255 255 1条全自动装配线 85 85 85 85 B厂房 7 7 7 7 合计 681 681 681 681 第八年季度 设备 一季 二季 三季 四季 全自动生产线 240 240 240 240 全自动装配线 80 80 80 80 B厂房 28 0 成品仓 32 0 半成品仓 28 0 动力设备 110 110 合计 518 430 320 320 配合采购部、人力资源部等，做好现金预算 1、采购预算 2、工资预算 财务部预算表 锐意科技制造股份有限公司第九年现金预算 摘 要 资料来源 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 期初现金余额 　 9275418.6567 7334505.676 9364412.622 加：现金收入 　 　 　 　 　 销售收入及收回应收账款 销售预算　34240000 可动用现金合计 　65676862 减：现金支出 　 　 　 　 　 采购材料 材料采购预算 1932866.667 3218111.078 3860733.333 3860733.333 支付人工 直接人工预算 1666655.24 2440644.92 3032123.72 3075476.52 制造费用 制造费用预算 6864636 6922236 6922236 6922236 销售费用 销售费用预算 796000 530000 100000 30000 管理费用 管理费用预算 150000 150000 95000 95000 购置设备 专门预算 　 　 　 　 支付增值税 　 200000 　 　 　 支付营业税 　 　 　 　 　 支付利息 　 270000 360000 360000 360000 支付附加税 　 20000 　 　 　 支付所得税 　 　 　 　 　 支付股利 　 　 　 　 　 支付账款 　 6436489.07 　 　 　 其他支出 　 　 　 　 5 现金支出合计 　9814370093.0585 收支轧抵现金结余（或不足） 　67 7334505.676 9364412.62277 融通资金： 　 　 　 　 　 向银行借款（期初） 　 　 　 　 　 归还借款（期末） 　 3600000 　 　 　 支付利息 　 　 　 　 　 融通资金合计 　 3600000 0 0 0 短期投资 　 　 　 　 　 期末现金结余 　67 7334505.676 9364412.62277 财务部 财务总监 莫晓宜 06财政三班 06250305342