公司作业运转流程.pptVIP

* * 北京晨兴饲料加工厂 作 业 流 程 暂 行 规 定 一、费用核销程序 制单 部门意见 内勤复核预报销 财务审核 总经理签批 出纳核销 多退少补 经办人制单 汇总 部门负责人初审 内勤复核及报销 补足备用金 ⒈经办人将原始发票汇总并填制报销单。 ⒉由部门负责人验证并初审。 ⒊初审后的报销单拿到厂商务部内勤处预报销。 ⒋内勤定期将报销单据汇总交公司计财部审核。 ⒌审核后报销单由总经理签批。 ⒍签批后的单据交出纳处核销，按核销金额补足 备用金，并反映核销情况。 ⒎内勤对核销与预报销不符的凭证，找到经办人 多退少补。 二、原料采购与付款程序 原料需求计划 原料库存情况 原料采购计划 供货厂商 送 货 检 验 入 库 付 款 计 划 退 货 付 款 制 单 内勤复审 内勤付款 财务审核 总经理签批 付款 （核账） 技术部 批准 供货渠道 签合同 合格 不合格 公司付款 基地付款 制单初审 计财部同意 汇总核账 三、销售及产品出库程序 订货 发运单 产品出库单 生产通知单 安排生产 产品入库 提货 回款 结算凭证 四、计划流程 销售计划 回款计划 生产计划 原料采购计划 原料库存情况 资金需求计划 资金计划 原料 行情 五、益农、晨兴及河南分部关系 1.益农发给晨兴使用的预混料、生物鱼粉 及其他原料 ①益农发给晨兴的预混料和生物鱼粉，按约定价格开发运 单，益农作销售，晨兴作采购。 ②晨兴饲料厂所用原料，原则上由晨兴自行采购，特殊情 况下，从益农调用原料，也由商务部开发运单，益农作 平价销售处理，晨兴作采购。 2．益农发往晨兴临时存放，拟在顺义销售的产品 商品调拨单 内勤开益农发运单 内勤统计 内勤做 3．益农发往河南分部及安阳、开封等地区的 货物经晨兴中转集中装车 益农商务部 顺义中转库 客户 分部 销售清单 计财部 发运单（调单） 辅助运单 发运单随行 调拨单随行 汇总统计 4．晨兴发货至河南商务分部 晨兴仓库 内勤 分部 销售清单 计财部 调拨单 出库单 调拨单 销售