挑战杯全国大学生创业计划大赛获奖作品——北京天康股份有限公司.doc

 目 录 第1章 执行总结 1 第2章 公司产品 3 第3章 项目背景 6 第4章 竞争分析 11 第5章 市场营销 14 第6章 投资分析 20 第7章 盈亏平衡与敏感性分析 24 第8章 财务分析 26 第9章 生产管理 30 第10章 公司战略 37 第11章 C I 导入 39 第12章 风险分析 44 第13章 风险投资退出 49 第14章 管理体系 51 附录1 公司章程 57 附录2 专利介绍 58 附录3 调查问卷 59 附录4 V I系统 62 第1章 执行总结 1.1公司概述 北京天康股份有限公司是一家集科研、开发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业，拥有一支素质良好、技艺高超和经验丰富的员工队伍。公司将严格按照ISO9001质量体系以及ISO14001环境管理体系标准进行运营，引进先进聚氨酯涂料生产技术，生产超低VOC、无甲醛、环保、无毒无味、“当天漆刷，当天入住”的水性聚氨酯木器涂料——HB-JA-008型天康靓丽木器涂料，该产品已通过了“CCC”认证。 本公司选址在北京平谷经济技术开发区，融于环京经济圈及环渤海经济圈之中，预计公司的办公楼面积、工厂和仓库面积约为2000平方米。经过三个月的安装调试，使设备达到设计要求，满足生产需要。工厂设计生产力为500吨/年，公司成立初期生产量暂定为350吨/年。 1.2 产品介绍 公司采用上海索维机电设备有限公司的“索维高效涂料岛（专利号9）”和“自动化控制功能”作为主要生产设备，结合新型的“基于聚氨酯分散体的水性涂料组合物”技术专利（CN101153192），该专利已得到国内多家权威机构鉴定，达到国际先进、国内领先水平。该技术突破了原有水性木器涂料综合性能较差的瓶颈，使得所生产的天康靓丽木器涂料不但具有健康环保、无毒无味的优点，而且具有优良耐水、耐热、耐磨等综合性能。同时，该产品原料来源广、生产成本低、生产设备改造容易，生产可行性高。因此，我公司的水性木器漆应用范围十分广阔。 1.3 市场营销 公司初期以天康靓丽木器涂料为主导产品导入市场，目标顾客为家俱公司、装饰公司及个人消费者等销售群体。同时，结合本公司的具体情况，产品导入初期采用“利润最大化”定价策略，凭借公司技术领先优势，获取最大的利润空间。后期选择“提高市场占有率”定价策略，以维持市场占有份额。公司主要利用广告策略和人员促销策略建立“两站式”的销售渠道，制定了有效的销售人员激励约束机制，从而将产品更有力地推向全国市场，建立完善的市场营销体系。 1.4市场前景 据国内著名门户网站搜狐报道，“国家安监局和公安部联合下达文件，要求2008年5月1日至10月17日期间油性木器漆在北京各大家居建材市场下架，到奥运会期间北京市场上不允许再销售油性木器漆。对此，业界认为此举表明国家在未来的一段时间里将强制性推广更为环保的水性漆产品。” 针对以上政策，中国涂料工业协会秘书长岳望坤表示：“在节能、降耗、减排为主旋律的08奥运年，水性漆正在进行着产业发展的大提速。未来5～8年的时间，水性漆将占到国内产业市场50%以上的份额。”国务院发展研究中心研究员苏扬分析指出：“水性漆健康环保，是绿色产业，是漆类未来发展的方向，油性漆必然为水性漆所淘汰。” 1.5 投资与财务 公司股本规模及结构暂定为：注册资本500万元，其中外来风险投资150万元，固定资本200万元。通过资产负债表、现金流量表、利润分析表得出可行性分析的结论：净现值为1242.19万元，投资回收期为1.7年（小于基准投资回收期3年），获利指数为3.484（大于1），安全边际率为77.142%（大于基准边际率30%）。因此，本公司的市场增长态势良好，投资方案可行性强。结合盈亏平衡分析看到，在竞争市场的压力下，公司仍然具有很强的竞争实力。 1.6 企业理念（MI） 公司宗旨：创绿色产品，品精致生活 公司目标：引领健康环保时尚，服务和谐社会建设 公司广告语：天康涂料，刷新生活每一天 公司口号：严控生产指标，把握行业动态，争当涂料之雄 1.7 企业管理 公司实行股份制，管理体系主要包括董事会、总经理，下设综合部、生产技术部、财务部等部门。各部门经理分别由来自河北工程大学的八名本科生担任。他们精通专业知识，智能结构合理，并且在生产、市场营销、财务管理等方面具有一定工作经验和先进的管理理念，从而确保了公司可以在一个完整严密的管理体制下正常运行。同时，公司注重企业文化的建立，，通过一系列的考核措施、激励体系、奖惩制度，使公司的人力资源形成良性循环，为公司的发展提供了新鲜的血液，保证企业的长远发展。 第2章 公司产品 2.1 产品介绍 天康靓丽木器涂