瑞凌股份：关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的可行性研究报告.pdfVIP

可行性研究报告 深圳市瑞凌实业股份有限公司 SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD 关于使用超募资金 对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资 的可行性研究报告 二〇一四年十二月 1 可行性研究报告 目 录 一、项目基本情况 3 1、增资对象的基本情况 3 2、投资主体的基本情况 4 二、项目投资的必要性 4 1、香港瑞凌作为公司境外业务平台的重要性日益增强 4 2、香港瑞凌对资金的需求日益增加 5 3、有利于提高公司超募资金的使用效率 5 三、项目可行性分析 5 1、香港瑞凌业务发展良好 5 2、公司充裕的超募资金为本次增资提供了有力保障 6 3、对香港瑞凌的增资，符合公司的国际化战略 6 四、投资估算、资金来源和经济效益分析 6 1、投资估算 6 2、资金来源 7 3、经济效益分析 7 五、项目风险分析 8 1、风险因素 8 2、风险应对措施 8 六、项目投资结论 9 2 可行性研究报告 一、项目基本情况 深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）是一家 从事逆变焊割设备产品、焊接自动化系列产品、焊接配件类产品的研发、生产、 销售的国家高新技术企业。公司是中国逆变焊割设备行业的领军企业，公司生产 的产品除在国内有强大的品牌知名度及影响力之外，在东南亚、非洲、欧洲、中 东等海外市场亦占有一定的市场份额。 为适应公司规模不断扩大和海外销售网络不断完善的需求，公司于2012 年 3 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金在 香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金出资4,900 万元人民币（约 合港币6,000 万元），在香港设立全资子公司瑞凌（香港）有限公司（以下简称 “香港瑞凌”），作为公司海外销售与技术支持服务、境外采购以及海外投资的 平台。香港瑞凌已于2012 年6 月7 日在香港注册成立。 目前香港瑞凌业务发展良好，与公司发展战略一致，且未来发展空间广阔。 随着香港瑞凌的业务快速发展与规模不断扩大，其对资金的需求也不断增加。为 保障香港瑞凌的经营及业务发展需求，同时为提高超募资金使用效率，公司拟使 用超额募集资金人民币7,930 万元（约合港币10,000 万元，以实际投资时汇率 折算额为准）对香港瑞凌进行增资。增资完成后，香港瑞凌的注册资本将计划增 加至港币16,000 万元，公司对香港瑞凌的投资总额累计为人民币12,830 万元。 1、增资对象的基本情况 （1）公司名称：瑞凌（香港）有限公司 （2）成立时间：2012 年6 月7 日 （3）注册资本：6,000 万港币 （4）注册地址：香港德辅道中19 号环球大厦24 楼2404 室 （5）主营业务：焊接及自动化相关设备的采购及销售 3 可行性研究报告 （6）最近一期经审计的主要财务数据：截至2013 年12 月31 日，公司总资 产为人民币6,420.51 万元，净资产为人民币5,073.77 万元；2013 年度，公司 实现营业收入人民币3,692.76 万元