中原油田ERP项目财务与项目模块集成业务操作流程概览.ppt

文件名: To be discussion paper.ppt File name: 中原油田ERP项目财务与项目模块集成业务操作流程概览 项目管理集成业务 集成点与单据流转－项目管理 项目成本归集的方式和途径 物资领（配送）料 仓库在做出库单时，直接将物资费用记帐到项目（记入设备购置费或者材料费）。Tcocde：MIGO 财务部门根据配送单上的网络号和作业号将检试费、加工费、运费进行记帐处理。Tcode：F－02 二类费用 计划部门在提交二类费用结算单据给财务部门的时候，必须告诉财务部门将此比支出记帐到网络中的哪个作业或者WBS。 对于钻井、采油和探井类费用必须明确到网络作业。 二类费用过帐使用的Tcode：F－02。在进行系统操作时如果输入网络号和作业号，则不要输入WBS元素。 二类费用过账必须在分公司内部单位提供的劳务间进行，对于外部单位必须采用服务合同的流程。 合同类费用 计划科计划员在每月月底根据施工单位提交的施工进度，按工作量完成得百分比进行服务接受和确认。即服务条目表的创建和批准。 Tcode（ML81N） 集成业务操作具体实例 业务情景：财务人员根据计划人员提供的服务采购订单号4500021530进行发票校验，并收款清账 交易代码：MIRO，F-53 生成会计凭证： 借：应付帐款-应付暂估 GR/IR 3500000 应交税费 595000 贷：应付帐款 4095000 付款并清账 借： 应付帐款 4095000 贷：银行存款 4095000 项目集成的业务演示 财务发票校验（MIRO） 财务付款并清账（F-53） 首先创建相应的固定资产主数据AS01 对欲转资的WBS元素维护结算规则ZCJ02_02 实际过账结算CJ88 财务发票校验（MIRO） 生成财务凭证 财务付款并清账（F-53） 项目转资 业务情景：财务人员创建固定资产主数据100000022442，然后维护结算规 则，实施转资，转资的固定资产价值为3568000。 维护结算规则ZCJ02_02 项目转资（CJ88） 查询转资结果（S_ALR 查看固定资产价值（AW10N） 供应商结算时注意以下问题 如果存在多次付款，即有进度款（非最后一次付款）和结算款（最后一次付款），则： 如果是进度款，必须确保发票金额和确认金额保持一致。计划部门在审核供应商提交的发票时要核对发票金额与服务确认金额一致。财务部门在进行MIRO发票校验的时候也要核对，如果不一致，则不能进行发票校验。 如果是结算款，则由于概预算中心、审计中心的出具的最终结算金额与服务确认的累计金额会有差异（大于或者小于服务确认累计金额），则供应商发票金额以审计后的金额为准。首先计划部门要确保已经对服务采购订单进行100％的确认；其次财务部门在进行MIRO发票校验的时候，以发票金额为准，如果发票金额与系统自动带出的服务确认金额不一致，则修改该金额使其与发票金额一致。 如果仅存在一次付款，即一次结算，则： 计划部门要确保对服务采购订单进行100％的确认，然后财务部门在进行MIRO发票校验的时候，以发票金额为准，如果发票金额与系统自动带出的服务确认金额不一致，则财务人员及时跟计划人员沟通，确认后修改该金额使其与发票金额一致或修改发票金额与服务合同确认金额一致。 供应商结算完成后，作业科室对作业进行技术性关闭。 问题与解答 第*页 集成业务类型 项目服务确认（未完工） 项目支出发票校验 项目结算（当年项目/跨年项目） 集成业务操作（当年工程） 发票校验（MIRO） 付款清账（F-53） 创建相应的固定资产主数据AS01 维护结算规则（ZCJ02_02) 项目转资（当年项目CJ88） 操作 （AS01/ZCJ02_02/CJ88） －在建工程/固定资产主数据创建申请单（转资通知） -使用单位验收单 项目结算 FI PS -发票 －发票（逐笔，与服务确认相关单据一并传送） －投资计划 －合同立项表 －采购服务合同 －竣工验收报告 －结算书 －工程竣工结算账单 －合同反馈表 －投资计划 －合同立项表 －采购服务合同 －进度验收报告 －工程进度结算账单 －合同反馈表 财务所需单据 操作 （F-02） 操作 （MIRO） 审核凭证 审核凭证 财务人员职责 项目二类费用过账 FI PS 项目支出发票校验 FI PS 项目服务确认（完工） FI PS 项目服务确认（未完工） FI PS 集成点描述