国库集中支付系统预算单位报账员操作流程.doc

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程 一、单位指标查询 操作流程： 1、查询单笔单位指标 （1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿” （2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。 2、查询单位指标明细情况 （1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表” （2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。 二、编制分月用款计划 根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。 1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。 2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。 3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。 如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。收回后在“未送审1” 页签里进行修改或删除。 三、冲销分月用款计划 国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。 操作流程： 1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。 2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。 3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。在“计划金额”填入负数的冲销金额。注意冲销金额只能小于或等于该计划的可冲销金额。确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。 四、查询分月用款计划 操作流程： 1、查询单笔计划 （1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划登记簿”。 （2）选择计划“起止日期”，在“所有单据0”页签里点击“刷新”。 2、查询计划明细 （1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“用款计划明细表”。 （2）选择日期范围及计划月份，按需要选择“归口科处室”、“资金性质”等，点击“打开”。 3、查询用款计划执行及结余情况 （1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“用款计划执行结余明细表”。 （2）选择日期范围，按需要选择“归口科处室”、“支出类型”等，点击“打开”。 查询出来的期未结余金额为单位可用的结余额度。 五、编制直接支付凭证 1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证编制”。 2、选择“预算单位”，选择“结算方式”为转账，点击“额度”，选择此次报账使用的额度，录入收款人全称、账号、开户银行，录入小写金额、用途和附件数。点击“保存”。 注意：1、摘要不能过于简单，用途栏应写明“XX 单位付XX款”。2、编制支付令后应及时把原始报账单据交中心人员审核，不能拖延太久。支付日期超过制单日期十天的支付令银行将不予以支付。如出现时间拖延太久的支付令，在系统里将凭单日期修改一下。3、不要将多笔报账业务合并编一张支付令。在编制支付令时，先分好类。4、在录入支付凭证时应认真核对收款人信息、付款金额，收款人开户银行的填写：（1）本县：付款到本县的应写“XX银行兴国县营业部”，其它银行只需改最前银行名称例如：“工商银行兴国县营业部”（2）外县：付款到外县的应该写清“XX银行XX省XX市XX县XX分理处”。收款人全称要录入收款人银行开户时的全称，如“中国石化兴国石油经营部”不能写“中国石化兴国石油公司”。5、全部录入完支付凭证后，应进入直接支付凭证登记簿再核对一遍笔数，检查有没有漏录或重录现象，检查总金额是否无误。 六、直接支付凭证退款流程 操作流程： 1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证登记簿”。 2、选择起止日期，点击“刷新”，在“已清算5”页签里单击选定需要退款的支付凭证，点击“退款”，点击“保存”。 七、直接支付凭证删除流程 操作流程： 1、1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证登记簿”。 2、选择起止日期，点击“刷新”，在“未初审1”页签里单击选定需要删除的支付凭证，点击“文件”菜单里的“支付凭证作废”。 3、在“已作废14”页签里双击需要删除的