调研问卷 - 调研内容设计.doc

国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷 PAGE 精编资料 2010年1月4日 ... 国家林业局财务及资金管控信息系统调研问卷. 国家林业局财务及资金监管系统. （业务系统部分）. 需求调研问卷. （2009-1-5） ... 调研 问卷 内容 设计 2010年1月4日 国家林业局 财务 资金 管控 信息系统 监管 系统 业务 部分 需求 2009-1-5 国家林业局财务及资金监管系统 （业务系统部分） 需求调研问卷 （2009-1-5） 项目建设单位：国家林业局（计资司） 技术支持单位：国家林业局规划设计院 项目实施单位：用友软件股份有限公司 调研问卷内容说明： 本问卷主要调研的是国家林业局财务及资金监管系统中业务系统的需求内容，具体包括会计核算、现金银行、项目资金管理、固定资产管理、工资管理等五个模块的内容。 文档填写说明： 1、文档内的相关问题请各单位根据实际情况和需求尽可能的回答完整和全面； 2、问卷要求提供的文档，请作为附件依次附在问卷的后面提交，同时将电子版发送到联系人信箱。以便于本单位系统数据的一次采集，也为软件应用测试阶段的工作提供数据依据； 3、对此问卷有任何不明之处，请咨询项目联系人； 4、本问卷的收回截至日期为2010年1月15日，请各单位按时提交。 项目联系人： 姓名 单位/部门 手机号码 办公电话 QQ 邮箱 高金萍 国家林业局调查规划设计52410273　 HYPERLINK mailto:gaojinping_cz@ gaojinping_cz@ 赵阳洋 用友软件股份有限公司179531611 HYPERLINK mailto:zhaoyy@ zhaoyy@ 李屹 国家林业局计资173983448 调研单位： 调研部门： 直属部门： 调研对象： 职 务： 调研时间： 本单位项目联系人和联系电话: No. 调研内容 调研情况 1. 单位总体调研提纲 1.1 本单位与财务（包括工资管理）有关的组织架构，包括部门设置情况、层级关系等 （请参照附图1填写） 1.2 本单位是否有下属三级预算单位，如果有，请列出下属单位名称、分布地区 2 财务核算调研提纲 2.1 财务总体情况调研提纲 2.1.1 财务部门的组织机构、岗位设置和工作职责.请提供部门组织结构图（为系统角色、用户和权限分配提供依据） （请参照附图2填写） 2.1.2 财务核算相关的日常工作流程描述（如记账流程等） 记账（此流程仅供参考，仅为示范，可直接修改或重画）： 其他（如对账、结账等）： 2.1.3 正在使用哪个财务软件？请提供厂家名称和软件版本，已使用了哪些功能模块 2.1.4 现有财务系统有哪些问题还不能很好处理 2.1.5 现有财务软件可提供哪些统计信息？哪些统计信息无法得到？ 2.1.6 目前本单位财务管理中的难点是什么? 对本财务软件有哪些功能需求和建议? 2.2 总账管理调研提纲 2.2.1 目前执行的会计准则； 2.2.2 会计科目的结构和具体编码规则； （请打印或手写处本单位使用的会计科目，附在问卷后面） 2.2.3 新会计年度（2010年）本单位会计科目核算体系是否会有所调整；如果有，怎样调整，请附上调整后的会计科目体系内容 2.2.4 会计科目使用哪些辅助核算项目 （如：部门、人员、项目、业务往来单位、供应商、客户等） 2.2.5 凭证类别（如记账凭证、结转凭证、现金凭证等）以及每月各类凭证的数量 2.2.6 会计期间是否为自然月 如果不是，月结账日是哪天 2.2.7 银行类凭证、折旧类凭证、工资类凭证、损益结转类凭证等所对应的明细科目； 2.2.8 记账本位币是否为“人民币” 是否需要外币核算功能 2.2.9 与京内哪些二级预算单位有往来核算； 2.2.10 是否需要做现金流量分析？如果需要，请提供现金流量项目附在问卷后面 2.3 资金管理调研提纲 2.3.1 资金流出流入的主要原因 （如资金流出：固定资产购买、管理费用、资金划拨等） 资金流出原因：