国库集中支付系统产品标准流程介绍.ppt

国库集中支付系统产品标准流程介绍 内容 流程介绍 功能介绍 系统标准流程介绍 1、流程介绍 直接支付流程 授权支付流程 退款流程 指标?计划?支付?清算?帐务处理（单位账务处理、总预算账务处理） 系统标准流程介绍 2、功能介绍 指标管理 在部门预算编制完成的基础上，由预算科（股）室的录入岗对指标进行录入，由预算科（股）室的审核岗进行审核，并由终审人终审之后进行下达，指标下达之后进入计划流程。 系统标准流程介绍 2、功能介绍 计划管理 在指标已经下达的基础上，由预算单位的录入岗录入计划（或由相关的归口业务科（股）室录入岗代为录入），由归口业务科（股）室审核岗进行审核，由终审人终审之后进行下达，计划下达之后进入支付流程（授权支付计划下达之后须打印授权支付额度通知单到代理银行，由代理银行通知预算单位授权支付额度），另外，财政部门可以根据需要对计划进行冻结和解冻。 系统标准流程介绍 2、功能介绍 支付管理（直接支付） 在计划已经下达的基础上，国库支付中心的录入岗进行支付申请的录入，由国库支付中心的审核岗对支付申请进行审核，之后由资金会计岗对支付申请进行生效并对生成的支付凭证进行打印，之后进入银行支付流程。 系统标准流程介绍 2、功能介绍 支付管理（授权支付） 在计划已经下达的基础上，预算单位的录入岗进行支付申请的录入，由预算单位的审核岗对支付申请进行审核，之后由预算单位的资金会计岗对支付申请进行生效并对生成的支付凭证进行打印，之后进入银行支付流程。 系统标准流程介绍 2、功能介绍 清算管理 在代理银行已经支付并向清算银行发送划款凭证的基础上，国库支付中心向清算银行发送汇总清算单，以求实时准确的将国库资金拨付给代理银行。保证国库集中支付体系下预算连续，平稳的执行。 谢谢大家！ 谢谢大家！ 谢谢大家！ 地址：福建省福州市鼓楼区冶山路43号 邮编：350003 传真：(0591客服：(0591* 福建华兴科技有限责任公司 * 福建华兴科技有限责任公司 撰写：褚连闽 2、功能演示 退款流程 系统中进行退款操作是建立在系统外清算银行和代理银行已经完成实际退款的基础上，实质上是退款的确认。系统中代理银行发起退款，支付中心（直接支付）或预算单位（授权支付）确认退款之后，系统自动将额度冲销，所以退款确认之后代理银行进行已支付凭证的查询可以看到红色（表示负）的划款凭证，同时清算银行的清算信息也会显示“银行已退款”字样。 系统标准流程介绍 谢谢大家！ 谢谢大家！ 地址：福建省福州市鼓楼区冶山路43号 邮编：350003 传真：(0591客服：(0591