尽职调查总结报告(盛运股份)更新版.pdfVIP

关于发行股权收益权投资集合资金 信托计划的尽职调查报告 公司领导： 经沟通协商，拟发行多期股权收益权投资集合资金信托计划，信 托计划总规模为不超过10000 万元 （以经公司审批通过后，签署合作 框架协议当日前20 日均线价格、质押率为30%来计算具体融资额度）， 信托计划期限为 20 个月，用于购买开晓胜持有的盛运股份 （证券代 码：300090）限售流通股的收益权，开晓胜须在信托计划成立满一年 后，18 个月内溢价回购上述收益权，开晓胜以其持有的相应数量盛 运股份限售流通股质押给我司为其溢价回购义务提供担保。现将具体 情况汇报如下： 一、项目基本情况 （1）我司通过发起设立盛运股份股权收益权集合资金信托计划， 募集信托资金用于受让开晓胜持有的一定数量的盛运股份限售流通 股对应的股权收益权，受让价格为不超过10000 万元，开晓胜须在信 托计划成立满一年后，1.5 年内溢价回购上述股权收益权。 （2）盛运股份股权收益权：包括但不限于盛运股份股票卖出取 得收入的权利、信托期限内的因送股、公积金转增、拆分股权等而形 成的取得派生股票的全部卖出收入的权利、因盛运股份股票和派生股 票而取得股息红利收入的权利等。