最终用户操作手册_财务管理_应收帐款管理.docVIP

中国中煤能源集团项目目 录 1 概述 4 2 业务流程结构 5 3 应收票据管理 6 3.1 开票及应收款管理流程（与销售集成） 6 3.1.1 自动开票 6 3.1.2 验证发票 12 3.1.3 核销预收款（有预收款） 16 3.1.4 收款及核销流程（无预收款） 16 3.2 开票及应收款管理流程（未集成） 17 3.2.1 录入发票 17 3.3 收款及核销流程（标准收款） 25 3.3.1 标准收款及核销发票 25 3.4 杂项收款流程 35 3.4.1 录入应收票据 35 3.5 应收票据处理流程 40 3.5.1 应收票据收款 40 3.5.2 应收票据到期收款、贴现 44 3.5.3 应收票据背书 45 3.6 预收款处理流程 46 3.6.1 录入预收凭证并收款 46 3.6.2 录入预收凭证并收款 50 3.6.3 预收款核销发票 51 3.6.4 编制预收账款明细表 54 3.7 应收款催收流程 59 3.7.1 生成客户逾期款明细表（客户余额重估报表） 59 3.7.2 收款与核销流程 63 3.7.3 应收账款坏账处理流程 64 3.8 应收款对账流程 65 3.8.1 生成客户逾期款明细表（客户余额重估报表） 65 3.9 应收坏账处理流程 70 3.9.1 运行账龄分析表 70 3.9.2 录入计提坏账凭证 70 3.9.3 应收账款坏账注销 70 3.9.4 冲回坏账,确认应收款 75 3.10 应收账款管理主要报表及查询流程 80 3.10.1 报表查询 80 3.11 应收账款主数据维护 87 3.11.1 创建新客户信息 87 3.11.2 修改已有客户信息 90 3.12 期末结账流程 92 3.12.1 导入业务数据 92 3.12.2 应收导入总账 96 3.12.3 检查未过账项 98 3.12.4 期末结账 102 4 主要报表说明 105 4.1 运行报表路径 105 4.2 应收主要报表 107 5 常用功能说明 109 6 附件 110 6.1 图片目录索引 110 6.2 表格目录索引 113 概述 本文档是中煤集团综合管理信息系统项目集中财务管理平台总账管理模块的最终用户操作手册，对未来总账管理相关业务在Oracle系统内的的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统总账最终用户未来的的日常业务操作。本文档仅适用于中煤集团集中财务管理平台总账管理模块的相关业务。最终用户在使用本文档时，可参考《中煤集团财务管理业务流程手册》。 业务流程结构 中煤集团集中财务管理平台应收帐款管理流程所涉及的详细流程列示如下： 开票及应收款管理流程（与销售集成） 开票及应收款管理流程（未集成） 收款及核销流程 杂项收款流程 应收票据处理流程 预收款处理流程 应收款催收流程 应收款对账流程 应收坏账处理流程 应付帐款管理主要报表及查询流程 应收账款主数据维护 期末结账流程 下面的章节将详细描述完成应收帐款管理各四级流程的具体系统操作步骤。 应收票据管理 开票及应收款管理流程（与销售集成） 凭证处理流程请参见《中煤集团财务管理业务流程手册》中的FIN-AR-01-01 “开票及应收款管理流程（与销售集成）” 表 1. 开票及应收款管理流程（与销售集成）系统操作环节列表 四级流程 系统操作环节 对应职责 开票及应收款管理流程（与销售集成） 自动开票 应收会计 验证发票 应收会计 核销预收款（有预收款） 应收会计 收款及核销流程（无预收款） 应收会计 自动开票 业务描述 此业务操作适用的业务情景包括： 使用销售模块的单位,应使用此流程 应收会计在接口菜单中选择自动开票，将销售订单生成销售发票 操作要点 运行自动开票请求时，发票来源选择“订单自动导入” 黄色字段为必填字段 操作输入 业务部门在系统内制作的销售订单 操作步骤 步骤1：提交自动开票请求 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（N）接口\自动开票\单个请求 （B）“确定” 操作界面 图 1选择“自动开票主程序” 图 2 录入请求参数1 图 3 录入请求参数2 图 4提交自动开票请求 步骤说明 在“运行自动开票”表单，选择“自动开票主程序”，点击“确定”后进入“参数”表单 在“参数”表单中输入如下参数： “组织”：全部，必输项 “发票来源”：选择“订单自动导入”，必输项 “默认日期”：录入开票日期,必输项 点击“确定”，必输项 点击“提交”，开始运行自动开票程序 步骤2：查看自动开票请求运行结果 职责及操作路径 职责：应收会计 路径：（N）查看\请求\所有个人请求 （B）“查找” 操作界面 图 5查找请求 图 6 查询请求运行结果 图 7 查看请求输出报告 3)操作界面步骤说明 在“查