秀强股份：2011年半年度财务报告.pptVIP

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年度财务报表附注 （4）应收票据期末余额较年初余额减少 13.33%，主要原因为：公司 2011 年 上半年生产经营规模扩大，流动资金较为紧张，用于贴现和背书的银行承兑汇票 较年初增加。 3、应收账款 （1）分类情况 期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金 额 比 例 金 额 比 例 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 206,228,414.31 100.00% 10,749,663.19 5.21% 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 206,228,414.31 100.00% 10,749,663.19 5.21% （续表） 年初余额 类 别 账面余额 坏账准备 金 额 比 例 金 额 比 例 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 146,956,094.15 100.00% 7,501,914.03 5.10% 单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款 合 计 146,956,094.15 100.00% 7,501,914.03 5.10% （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年 203,798,164.86 846,599.45 1,583,650.00 98.82% 0.41% 0.77 10,189,908.24 84,659.95 475,095.00 145,662,377.28 846,599.44 447,117.43 99.12% 0.58% 0.30% 7,283,118.86 84,659.94 134,135.23 32/64 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 3 年以上 2010 年度财务报表附注 合 计 206,228,414.31 100.00% 10,749,663.19 146,956,094.15 100.00% 7,501,914.03 （3）期末应收账款中的外币余额 币别 美元 合 计 外币金额 4,335,515.00 4,335,515.00 汇率 6.4716 6.4716 折合人民币 28,057,718.86 28,057,718.86 （4） 本账户余额中无计提特别坏账准备应收款项，本期核销无法收回的应 收账款 9,352.20 元。 （5）本账户期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关 联方款项。 （6） 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 116,773,240.94 元，占 应收账款总额的 56.62%，明细情况如下： 单位名称 与本公司关系 金 额 账龄 青岛海尔零部件采购有限公司 合肥海尔物流有限公司 英利能源（中国）有限公司 韩华新能源（启东）有限公司 重庆海尔物流有限公司 合 计 本公司客户 本公司客户 本公司客户 本公司客户 本公司客户 66,633,738.65 20,152,078.90 11,581,681.62 9,956,312.81 8,449,428.96 116,773,240.94 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 （7）应收账款期末余额较年初余额增加 40.17%，主要原因为：2011 年家电 玻璃销售收入大幅增加，家电玻璃客户应收账款收账期为 3 个月，本年第二季度 应收账款与上年度第四季度同比增加 4,556 万元，增长 51.66%。 4、预付款项 （1）账龄分析 账 龄 期末余额 年初余额 金 额 比例 金 额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 52,570,834.71 593,094.16 151.86 98.88% 1.12% 0.00% 22,621,439.35 546,061.34 151.86 97.64% 2.36% 0.00% 33/64 款 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2010 年度财务报表附注 账 龄 期末余额 年初余额 金 额 比例 金 额 比例 合 计 53,164,080.73 23,167,652.55 100.00% （2）本账户期末余额中无预付持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位及关 联方款项。 （3）预付账款期末余额中前五名的单位合计 34,879,641.79 元，其明细情况如 下： 单位名称