发电公司2012年生产经营分析报告.doc

解放思想 规范管理 促进企业科学发展 ——XXXXX发电分公司 XXX发电分公司是XXX股份有限公司所属的22个分公司之一，组建于2011年12月，管辖有XXX等5座水电站，总装机容量为41300kw。公司设有经理工作部、财务部、人力资源部、生产技术部、安全监察部、工程管理部等6个职能部门，员工总人数为315人（含劳务派遣工2人，内退员工35人），现将XXX发电分公司2012年经营分析情况报告如下： 一、各项经济指标完成情况 （一）发电量完成情况 2012年1-6月累计完成发电量3248.16万千瓦时，完成年计划的30.17%，同比减少154.76万千瓦时，减幅4.55%；累计完成供电量3359.66万千瓦时，同比减少148.42万千瓦时，减幅4.42%；累计完成售电量3191.08万千瓦时，完成年计划的28.87%，同比减少145.82万千瓦时，减幅4.37%； （二）主要财务指标完成情况 1．2012年1-6月累计实现总收入774.15万元，其中主营业务收入771.98万元，其他业务收入1.42万元，营业外收入0.75万元；完成年计划的23.38%，同比增加9.08万元，增加了1.19%， 2．2012年1-6月主营业务成本累计支出631.22万元，同比减少186.08万元，减少22.77%。管理费用累计支出442.79万元，比上年同期增加158.9万元，增长55.97%，财务费用支出708.80万元，其中利息支出708.85万元，同比增加95万元，增幅15.48%。 3． 2012年度1-6月累计亏损1013.94万元，为年计划的73.07%，同比增亏59.25万元，增幅6.21%。 二、上半年主要完成的工作 （一）生产经营管理完成情况 1.加强防汛度汛工作。在汛期到来以前，龙州发电分公司即组织各电站完成机组的冬修工作，至4月份，公司所属的5个电站已全部完成水轮发电机组大修工作并投入运行。 另外，根据集团公司防汛 6