四海股份：2012年半年度财务报告.ppt

35、应交税费 单位： 元 增值税 消费税 营业税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 房产税 其他 合计 项目 期末数 -434,163.10 35,120.00 980,197.00 1,756.00 1,756.00 84,288.00 15,504.79 684,458.79 期初数 -497,071.57 485,954.93 31,896.74 20,780.10 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程： 无 36、应付利息 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 合计 期末数 0.00 期初数 0.00 应付利息说明： 无 37、应付股利 单位： 元 合计 单位名称 期末数 0.00 期初数 0.00 超过一年未支付原因 -- 应付股利的说明： 无 64 38、其他应付款 （1） 单位： 元 其他应付款 合计 项目 期末数 130,346,711.28 130,346,711.28 期初数 341,255.08 341,255.08 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 单位名称 浙江众禾投资有限公司 合计 期末数 130,000,000.00 130,000,000.00 期初数 0.00 0.00 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 无 （4）金额较大的其他应付款说明内容 收大股东浙江众禾投资有限公司预付收购股权转让款。 39、预计负债 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 辞退福利 待执行的亏损合同 其他 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 预计负债说明： 无 65 40、一年内到期的非流动负债 （1） 单位： 元 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 期末数 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款 单位： 元 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 项目 期末数 0.00 期初数 0.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 外币金额 本币金额 期初数 外币金额 本币金额 合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00 一年内到期的长期借款中的逾期借款： 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 合 计 0.00 -- -- -- -- -- 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明： （3）一年内到期的应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额 一年内到期的应付债券说明： 66 （4）一年内到期的长期应付款 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 一年内到期的长期应付款的说明： 无 41、其他流动负债 单位： 元 合计 项目 期末账面余额 0.00 期初账面余额 0.00 其他流动负债说明： 无 42、长期借款 （1）长期借款分类 单位： 元 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 项目 期末数 0.00 期初数 0.00 长期借款分类的说明： 无 （2）金额前五名的长期借款 单位： 元 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 期末数 外币金额 本币金额 期初数 外币金额 本币金额 合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- 0.00 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等： 无 67 43、应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应