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创维集团营销总部财会制度 创销财2008-041 分公司、办事处对账与盘点制度 版别：A 生效本版修改记录 修改 状态 日期 修改条款记录 修改人 审核人 批准人 A1 A2 A3 A4 责任人 签名 日期 受控文件印章 拟制人 丁斌 审核人 刘先文 批准人 刘先文 主 送 部 门 办事处、分公司财务人员 抄 送 部 门 总部财务科室人员 互动记录 修改和增补文件索引 制度反馈条目索引 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 分公司、办事处对账与盘点制度 目的 确保公司资产的安全，杜绝隐患；促进业务健康、稳定的发展。 理顺公司与客户的关系。 适用范围 办事处（或注册分公司、非注册分公司，下同）各类资产的期末盘点、对账；公明储运部（含石岩办公区）、公明技服中心的期末资产盘点参照办事处执行。 办事处对客户债权债务往来（含应收账款、返利、会员费、抵押款等）的期末对账。 核心条款 办事处对账与盘点的范围 存放在办事处、二级联络处所在地分支仓库的库存商品（含客户和用户机）。 存放在集中物流中转库、中心库的库存商品（含客户和用户机）。 存放在办事处维修间、分公司培训车间、4S店等的所有库存商品（含客户和用户机）。 存放在办事处办公室等处的样机、促销展示用的展示机。 存放在客户处但所有权属公司的新品样机及委托代销商品，其中无抵押新品样机必须按客户门店盘点