经营会终稿.ppt

经过上个榨季的工作，我们总结出省内厅局全覆盖的四个方式：充分沟通、有效影响、挖掘项目，落实资金 * 在省内苦干的同时，农业基地在省外的拓展工作也开展的如火如荼，2013年7月17日，我们首先与灵台政府签订合作协议，融资1000万元建立千亩矮化密植苹果示范园，这是我们基地拓展政府融资新模式的良好开端。继灵台签约后，砀山/铜川/灵台/洛宁/…… * 在省内苦干的同时，农业基地在省外的拓展工作也开展的如火如荼，2013年7月17日，我们首先与灵台政府签订合作协议，融资1000万元建立千亩矮化密植苹果示范园，这是我们基地拓展政府融资新模式的良好开端。继灵台签约后，砀山/铜川/灵台/洛宁/纯化/洛川/彬县/承德/麻江/沈阳等基地建设项目纷纷落地。 由此，我们摸索总结出了省外政府融资新模式：学习新项目，积极走出去，布局优生区，促转型升级 * 回顾整个13、14……所与参与政府融资工作的同事，有人苦干，有人巧干 有艰辛、有喜悦，但我们坚定不移…… 我们迎来了崭新的14、15榨季，同时也迎来了新的工作目标……我们充满期待和信心，因为它承载着我们的梦想也蕴含了巨大的契机 加快转型步伐，降低转型风险，可以说是政府融资工作对于战略转型的重要意义所在，在新的榨季，我们的工作思路是继续坚持省内厅局全覆盖和省外全覆盖，并展开国家部委全覆盖，在此也呼吁各个工厂和基地，能够在各项目地充分挖掘项目，提高政府融资的广度和深度，争取更多的补贴资金扶持, 快速实现战略转型。 最后，战略发展部向各位领导和同事汇报14-15重点工作目标：银行融资方面——将邮储银行作为战略合作银行的开发目标，全面开展双方合作；力争拿下三个重点项目贷款。在政府融资方面——继续深入厅局全覆盖和省外全覆盖，展开国家部委全覆盖的工作；增加一万亩苹果基地的同时，增加一亿元的政府补贴收入；推进温室大棚项目落地，争取配套政府补贴资金。股权融资方面，加快方案落实速度，尽快成立新公司，为农业公司引入2亿元股权投资。 书 记 批 示 资 融 权 股 金控集团 1亿元 中农基金 1亿元 省长调研落实 融资新篇章 资 融 内 省 资 融 内 省 2013.7.7 甘肃灵台 1000万 2013.11.14 砀山 6000万 2013.11.22 陕西铜川 1000万 2014.1.19 甘肃灵台 1000万 展 拓 地 基 2014.1.21 河南洛宁 600万 基地拓展 2014.6.20 沈阳新民 225万 2014.2.23 陕西淳化 1000万 2014.5.14 四川麻江 3550万 2014.3.10 陕西洛川 910万 2014.4.1 陕西彬县 1000万 河北承德 150万 资 融 外 省 资 融 外 省 ?????????????????????????????????? 继续坚持政府融资全覆盖 实现战略转型 银 行 政 府 股 权 14-15榨季重点工作展望 金控集团10000万 中农基金 10000万 邮储银行 项目贷款 Packing 新疆 砀山 省内4200万 国家项目申报 新基地拓展 10000万 Green House 5000万 海升集团 Thanks Thanks Thanks 各位尊敬的领导与同事，大家早上好……下面我代表战略发展部，向大家汇报上榨季工作总结与新榨季工作安排 我将从以下四个板块为大家介绍1…… 首先，我们来看一下上个榨季的资金运行情况与财务费用分析 首先看资金运行情况，上个榨季资金流转总量为35亿。从资金流入来看，回款13.70亿元，比上榨季同期下降40%；贷款17.78亿元，比上榨季同期下降25%；资金拨付方面，经营性拨款占比最大，达10.9亿元；固定资产拨付近1亿元，其中新疆项目3000万元，总部工程4973万元，工厂技改1868万元；现代农业支出由上榨季的3461万增加到本榨季的9243万元，增幅167%。可以看出，榨季回款除满足经营性用款及固定资产和海运费支出的同时，多出部分净还贷款1.17亿元。 另一个比较显著地变化是政府补贴，本榨季政府补贴收入7806万元，与上榨季同期1489万元相比增长424%。以往我们的资金来源主要是来自于回款、贷款和退税，从本榨季开始政府补贴也是我们资金来源中举足轻重的一部分，可以降低转型的资金流出。 * 进一步的，看一下果业板块经营性拨款构成：经营性拨款主要用于原料、辅料、工资、运费、利息等。其中，原料用款6.29亿元，辅料1.92亿元。 现代农业9243万拨款的构成主要包括基地建设资金3868万元，苗木款3294万元，基地运营费用1055万元，以及鲜果贸易1026万。 * 接下来，看一下上榨季财务费用情况，主要从财务费用构成与占用情况进