点保留位数并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告.PDFVIP

关于中信建投稳利保本混合型证券投资基金变更基金份额净值小数 点保留位数并修改基金合同和托管协议中相关条款的公告 为减小大额赎回导致基金份额净值大幅波动的风险、更好的维护基金份额持有人的利益，中信建投基金管理有限公司( 以下简称 “本公司”或 “基金管理人”)经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后，决定自本公告披露之 日起对中信建投稳利保本混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”)变更基金份额净值小数点保留位数，同时对 《中信建投稳 利保本混合型证券投资基金基金合同》( 以下简称“《基金合同》”)和 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》( 以 下简称 “《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3 位变更为小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入。 二、根据本基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，对本基 金的 《基金合同》和 《托管协议》中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表和 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》修改对 照表。 上述修改对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及 《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人 大会，并已报中国证监会备案。 本基金的 《基金合同》和 《托管协议》的修改事项自本公告发布之日起生效。本公司作为本基金的登记机构，自即日起将按上 述新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回等业务申请。 三、本公司将据此在更新上述基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修改。 投资者可访问本公司网站（ ）或拨打本公司客服电话（4009-108-108 ）咨询相关情况。 四、本公告解释权归基金管理人。 特此公告。 附件： 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 附件： 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 中信建投基金管理有限公司 2017 年9 月27 日 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表 原 合 同 页 码 章节 原合同内容 修订后的基金合同内容 17 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市 后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证 监会同意，可以适当延迟计算或公告。 25 基 金 合 同 当 事 人 及 权 利 义务 （一）基金托管人简况 名称：北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17 号 法定代表人：闫冰竹 （一）基金托管人简况 名称：北京银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街甲17 号 法定代表人：张东宁 66 基 金 资 产 估值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.001 元，小数点后第4 位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 66 基 金资 产估值 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 金份额净值小数点后3 位以内(含第3 位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基 金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》修改对照表 原 协 议 页 码 章节 原协议内容 修订后的托管协议内容 2 基 金 托 管 协 议 当 事