邀请或要约。.PDFVIP

本公告乃重要文件 ，務請 閣下即時垂注，惟並不構成對下述交易所買賣基金單位的購入、購買或認購 邀請或要約。 香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司及證券及期貨事務 監察委員會 （｢證監會｣）對本公告的內容概不負責 ，亦不對其準確性或完整性作出任何申述 ，並且 明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。證監會認 可不等如對信託基金及各終止投資基金作出推介或認許 ，亦不是對信託基金及各終止投資基金或其 表現的商業利弊或價值作出保證 ，更不代表信託基金及各終止投資基金適合所有投資者 ，或認許信 託基金及各終止投資基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 繼日期為2017 年9 月29 日的公告及通告（名為「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌 及獲豁免嚴格遵守守則若干條文之公告及通告」）（「第一份公告」）後 ，本公告旨在通知相關投資者 各有關終止投資基金的每基金單位末期分派 （湊整至小數點後四個位 ），如下所示 ： 終止投資基金 末期分派 每基金單位末期分派 未來資產標普亞洲新興市場消費指數ETF 5,011,921.39 港元 25.0596 港元 未來資產標普亞洲 （日本除外）醫療保健 29,111,287.91 港元 12.1297 港元 指數ETF 若相關投資者於 2017 年 11 月 7 日（即分派記錄日）仍透過有關財務中介機構及股票經紀持有基金單 位 ，各終止投資基金的末期分派將存入該等財務中介機構及股票經紀的中央結算系統賬戶。預期相關 投資者將於2017 年 11 月29 日或前後收到末期分派，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介 機構而有所不同。因此，每名相關投資者應就有關末期分派的支付聯絡其股票經紀或財務中介機構。 誠如第一份公告所披露 ，管理人並不預期或預料在末期分派後會再有進一步分派。然而 ，就未來資產 標普亞洲 （日本除外）醫療保健指數 ETF 而言 ，管理人現時預料在末期分派後將會有進一步分派。於 2017 年 11 月28 日，未來資產標普亞洲 （日本除外）醫療保健指數ETF 尚有應收股息（「應收股息」）。 管理人預期在末期分派後將會有進一步分派 ，這將包括於未來資產標普亞洲 （日本除外）醫療保健指數 ETF 收取應收股息後的應收股息。 誠如第一份公告所披露 ，管理人將於 2017 年 12 月 11 日或之前刊發公告 ，以確認未來資產標普亞洲 （日本除外）醫療保健指數ETF 的進一步分派金額，而有關進一步分派將於2017 年 12 月 18 日或前後 支付。 管理人將就終止日及除牌和撤銷認可資格的日期根據適用的監管規定於適當時候再發出公告。 重要附註：懇請股票經紀及財務中介機構將本公告的副本交給其持有各終止投資基金基金單位的客戶， 並盡快告知其本公告的內容。相關投資者應就有關末期分派的支付聯絡其股票經紀及財務中介機構。 投資者在買賣基金單位或就其基金單位決定行動步驟之前 ，應審慎行事並諮詢其專業及財務顧問。 未來資產Horizons Exchange Traded Funds 系列 （｢信託基金｣） （根據香港法例第571 章證券及期貨條例第104 條獲認可之香港傘子單位信託基金 ） 未來資產標普亞洲新興市場消費指數ETF （股份代號 ：3054 ） 未來資產標普亞洲 （日本除外）醫療保健指數ETF （股份代號 ：3153 ） （分別稱為｢終止投資基金｣，並統稱為｢各終止投資基金｣） 末期分派公告 謹此提述未來資產環球投資 （香港 ）有限公司 （｢管理人｣ ，各終止投資基金的管理人 ）刊發的第一 份公告。 本公告未有定義的詞語，與第一份公告中已定義的詞語具有相同涵義。 本公告旨在通知相關投資者有關末期分派的資料。相關投資者 （定義見第一份公告）指於最後交易日 （即2017 年11 月2 日）後且於分派記錄日 （即2017 年11 月7 日）仍持有基金單位的投資者。 1. 末期分派金額 誠如第一份公告所披露，管理人將於諮詢各終止投資基金的核數師及受託人後，向相關投資者（即於 最後交易日後且於分派記錄日仍持有基金單位的投資者）宣派末