江苏悦达投资股份有限公司关于向内蒙古西蒙.PDFVIP

证券代码： 600805 证券简称： 悦达投资 公告编号：临2015-004 号 江苏悦达投资股份有限公司关于向内蒙古西蒙 悦达能源有限公司增资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：内蒙古西蒙悦达能源有限公司（以下简称“西 蒙悦达能源公司”） 投资金额：16,518.60 万元，其中债权 12,335.23 万元，现金 4,183.37 万元。 特别风险提示: 1、西蒙悦达能源公司两个煤矿目前处于停产状态，能否尽快分 别获得安全许可证和临时用地批复将直接影响其生产经营状况。西蒙 悦达能源公司正全力以赴，向当地政府部门申办证照审批。 2 、目前煤炭行业处于需求、价格低位波动和产能结构性过剩的 困境，未来西蒙悦达能源公司的经营效益可能仍将受制于煤炭行业的 发展变化。 过去 12 个月公司及子公司与该交易关联人进行过交易类别相 关的交易：本次交易前 12 个月内西蒙悦达能源公司与本公司存在关 联交易往来余额为 12,335.23 万元。 一、增资暨关联交易概述 1、基本情况 为缓解西蒙悦达能源公司资金压力，降低债务成本，西蒙悦达能 源公司拟增加注册资本 37,800 万元，股东双方按持股比例增资，准 1 格尔旗西蒙能源投资咨询有限责任公司 （以下简称“西蒙能源公司”） 需出资21,281.40 万元（56.3% ），江苏悦达投资股份有限公司 （以下 简称“公司”或“本公司”）需出资16,518.60 万元（43.7% ）。 本次增资采用债权与现金结合的方式。西蒙能源公司以应收西蒙 悦达能源公司债权21,281.40 万元出资，本公司以应收西蒙悦达能源 公司债权 12,335.23 万元以及现金4,183.37 万元出资。本公司增资现 金来源为公司自有资金。增资完成后，西蒙悦达能源公司的注册资本 由人民币10,200 万元增加至48,000 万元。 2、由于公司副董事长、总裁杨玉晴先生兼任西蒙悦达能源公司 董事，公司董事、总会计师周亚来先生兼任西蒙悦达能源公司副董事 长，西蒙悦达能源公司为本公司关联法人，本次增资构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次增资已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。关联董事杨玉晴、周亚来回避表决。 二、被增资子公司 （关联方）介绍 （一）基本情况 公司名称：内蒙古西蒙悦达能源有限公司； 成立日期：2013 年7 月23 日； 企业性质：其他有限责任公司； 住所：内蒙古自治区准格尔召镇； 法定代表人：陈涌； 注册资本：人民币 10,200 万元，本公司持有其43.7%股权；西蒙 能源公司持有其56.3%股权。 主营业务：煤炭销售；矿山设备及耗材的销售、维修；矿用设备 租赁；建筑材料销售；煤炭能源投资咨询。 2 西蒙悦达能源公司由内蒙古西蒙集团有限公司下属电力满都拉 煤矿与本公司下属乌兰渠煤矿合并重组成立。西蒙集团通过其控股子 公司内蒙古西蒙煤炭有限公司 100%控股的西蒙能源公司先行设立西 蒙悦达能源公司，再将电力满都拉煤矿整体资产无偿划转至西蒙悦达 能源公司名下。西蒙悦达能源公司吸收合并本公司原全资子公司乌兰 渠公司，乌兰渠公司注销。该重组方案于2014 年5 月28 日经本公司 董事会审议通过。 （二）经营情况 2014 年，西蒙悦达能源公司全年销售煤炭41.09 万吨，销售标准 砖196.84 万块。该公司最近一期的主要财务指标如下表所示（未经审计）： 单位：人民币元 项 目 2014 年12 月31 日 总资产