集团有限责任公司融资方案.docx

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2017-12-08 发布于浙江
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集团有限责任公司融资方案

山东　租赁有限公司融资项目方案确认书融资方XX机床（数控）股份有限公司融资方式委托贷款委贷本金100,000,000.00元（实际按5亿汇报审批）融资标的物无期限5年年化利率6%（综合利率）保证金5%（期初一次性收取，可用于抵扣最后一期还款）手续费手续费率每年3%，5年手续费金额为委贷本金的15%，即15,000,000.00元，于放款当天一次性收取。支付方式第一期还款按照放款之日起3个月后支付，每期间隔3个月，共20期。每期还款金额见《等额本息支付表》融资总费用融资总费用=手续费+利息总额+委贷手续费（银行收取）（1500+1649+100=3249）综合成本综合成本=融资费用/年限/（委贷本金-手续费-保证金）（3249/5/8000=8.12%）备注1、XX机床集团有限责任公司连带担保。2、威海华东数控股份有限公司连带担保。基于上述融资方案，我公司愿与山东晨鸣融资租赁有限公司合作，并配合山东晨鸣融资租赁有限公司对我司进行调研与考察。融资方（盖章）：法人代表（或授权人）签字：年月日年月日等额本息支付表期数还款次数还款计划保证金手续费20与放款时间间隔3个月5,000,000.0015,000,000.00每期还款额15,824,573.5925,824,573.5935,824,573.5945,824,573.5955,824,573.5965,824,573.5975,824,573.5985,824,573.5995,824,573.59105,824,573.59115,824,573.59125,824,573.59135,824,573.59145,824,573.59155,824,573.59165,824,573.59175,824,573.59185,824,573.59195,824,573.59205,824,573.59合计116,491,471.7511