- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
[精华版]预算管理和资金管理
全面预算管理和资金管理;全面预算管理和资金管理;复习;一、全面预算管理;一、全面预算管理;一、全面预算管理;一、全面预算管理;一、全面预算管理;技术指标预算;一、全面预算管理;一、全面预算管理;一、全面预算管理;一、全面预算管理;省公司; 预算编制;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;1、 资金管理概述
(3)资金管理的机构与职责
中国电力财务有限公司(以下简称“中电财”)是公司资金集中和统一结算平台,应严格遵守有关金融法律法规和监管政策,在资金管理中履行下列主要职责:
1)贯彻执行公司资金管理政策及规章制度;
2) 建立和完善网络系统,为公司各单位提供安全、及时和准确的内部清算和对外结算服务;
3) 为公司总部及公司各单位提供资金归集和在线监控等服务;
4) 向公司总部上报信贷计划,???行公司总部下达给本单位的融资方案,为公司总部及各单位提供融资服务;
5) 负责集中资金的合理运作,在增加收益的同时,保障资金安全性和流动性,有效控制市场风险。;1、 资金管理概述
(3)资金管理的机构与职责
公司各单位财务部门是资金管理归口部门,在资金管理中履行下列主要职责:
1) 贯彻执行公司统一的资金管理政策及规章制度,负责制定本单位的实施细则;
2) 负责本单位及所属单位银行账户、资金集中及资金安全管理;
3) 负责本单位及所属单位现金流量统筹平衡和融资管理,按公司统一下达融资方案组织落实;
4) 负责协调公司内部金融机构及商业银行业务关系,保障电费回收和融资需要;
5) 负责对所属单位资金管理工作监督检查和考核。;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;二、企业集团的资金管理;谢谢大家!
您可能关注的文档
- [汇总]3、皮鞋基础知识.ppt
- [汇总]可园中学学校辩论队培训_辩论常识及准备.ppt
- [汇总]商业计划书范本.ppt
- [汇总]太阳能电池基础知识介绍.ppt
- [汇总]新人教版九年级化学上册复习ppt课件.ppt
- [汇总]电工理论计考试选择题题库 合肥.ppt
- [汇总]绩效考核是实现目标的首要保障.ppt
- [江苏中考面对面]2015届中考思想品德热点复习(苏教)专题二 践行社会主义核心价值观 推进精神文明建设(课件) .ppt.ppt
- [河南中考面对面]2015届九年级化学总复习热点题型攻略课件题型四 综合应用题(共33张PPT) .ppt.ppt
- [湖南中考面对面]2015新课标版中考政治总复习(人教版) 第二部分热点专题攻略 专题8 建设美丽湖南(共55张PPT) .ppt.ppt
最近下载
- 《客户服务与管理》教案 第5课 学会使用即时通信工具.pdf VIP
- 民爆信息系统网路服务平台.pptx VIP
- 《QCNPC41-2001-防喷器判废技术条件》.pdf VIP
- 《客户服务与管理》(李清文)718-1教案 第2课 熟悉客户服务人员的综合素质要求.docx VIP
- 《客户服务与管理》(李清文)718-1教案 第3课 学会使用电话服务工具.docx VIP
- 3《峨日朵雪峰之侧》同步练习(含答案)统编版高中语文必修上册.docx VIP
- 第2课 让美德照亮幸福人生.pptx VIP
- 《峨日朵雪峰之侧》同步练习 统编版高中语文必修上册.docx VIP
- 海马普力马PREEMA 1.8L、1.6升 电路图07-发动机和变速箱控制.pdf VIP
- 《客户服务与管理》教案 第1课 初识客户服务与管理.docx
文档评论(0)