1《k3初始化方案》.doc

M02公司实施文档 系统初始化方案 文档作者： 陈维秀 创建日期： 2004-12-30 确认日期： 2004-12-30 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 审批签字: 客户方项目经理： 实施方项目经理： 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 参考版本 备注 目 录 1. 系统初始化框架 1 2．初始化工作任务 1 2.1 检查静态基础数据 1 2.2 初始化数据录入 1 2.3 初始化数据检查 1 2.4 初始化确认 2 3． 初始化数据准备要求 2 4． 初始化数据准备工作任务分配表 2 5． 初始化操作说明 3 系统初始化框架 1录入完毕静态基础资料， 2进行初始化数据的录入， 3结束初始化状态， 4开始日常业务账务处理。 2．初始化工作任务 检查静态基础数据 2004年12月28日检查完会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据 初始化数据录入 1录入完毕静态基础资料 （1）、新账套的启用会计期间是2005年第1期。 （2）、2004年12月28日——2004年12月28日，导入会计科目、币别、计量 单位、物料、部门、职员、客户、供应商、仓库、仓位等静态基础资料。 （3）、2004年12月28日——2004年12月28日导入物料清单BOM 。 2．2．2进行初始化数据的录入 （1）、2005年1月2日——2005年1月2日，输入完毕2005年第一期同财务相符的期初的存货数据。 （原材料帐、低值易耗品、半成品、产成品、外协、内部在制品） （2）2005年1月3日——2005年1月10日，录入财务的初始化数据。 （3）2004年12月29日——2005年1月2日，输入完毕到2005年第一期未完成的三大订单（采购订单，销售订单、生产任务单）。 初始化数据检查 2005年1月2日对输入的所有初始数据进行检查完毕。 初始化确认 1、结束初始化状态 2005年1月2日签订业务录入数据正确清单，结束初始化。 2005年1月10日签订财务录入数据正确清单，结束初始化。 开始日常业务账务处理 2005年1月3日，开始日常的业务处理。 2005年1月10日，开始日常的财务处理。 初始化数据准备要求 将未完成的销售订单列出明细，与生产任务通知单相核对 （销售管理） 2、按实际下发的生产任务通知单列出生产完成情况清单。　　（生产任务管理） 3、物流未完成的采购订单明细。　　　　　　　　　　　　　（采购管理） 4、按实际的仓位准备2005年1月初的存货结存数和相关金额。（仓存管理） 5、2005年1月初会计科目及相关核算项目的余额、借贷方累计发生数。（总账系统） 6、2005年1月初客户应收款的余额、借贷累计发生数。　　　（应收款管理系统） 7、2005年1月初供应商应付款的余额、借贷累计发生数。　　（应付款管理系统） 8、固定资产卡片导入。　　　　　　　　　　　　　　　　　（固定资产管理） 9、外协加工未完成的生产任务单。（委外加工管理） 初始化数据准备工作任务分配表 工作任务 完成日期 　责任部门 数据准备/录入 签字确认 2005年1月初会计科目期初余额 2005-01-10 　财务部 　 　 2005年1月初应收账款数据 2005-01-10 　财务部 　 　 2005年1月初应付账款数据 2005-01-10 　财务部 　 　 2004年12月库存原料盘点数量 2004-12-31 　资材仓库 　 　 2004年12月库存原料盘点金额 2004-12-31 　财务部 　 　 2004年12月库存产品盘点数量 2004-12-31 　资材仓库 　 　 2004年12月库存产品盘点金额 2004-12-31 　财务部 　 　 2004年12月库存半产品盘点数量 2004-12-31 　资材仓库 　 　 2004年12月库存半产品盘点金额 2004-12-31 　财务部 　 　 固定资产卡片 2005-01-10 　财务部 　 　 到2004年12月底未完成的销售订单 2004-12-30 　销售部 　 　 到2004年12月底未完成的采购订单 2004-12-30 　资材采购 　 　 到2004年12月底未完成的生产任务单 2005-01-02 　资材计划 　 　 到2004年12月底未完成的委外加工订单 2005-01-02 　资材计划 　 　 初始化操作说明 （一）、会计科目、存货物料、客户、供应商、部门、职员、仓库、仓位、BOM等静态数据设置： （二）、初始化数据的录入： 初始化过程的基本思路： 在存货核算系统分仓位录入2005年1月初的结存数和金额； 在应收款、应付管理