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鹏华基金管理有限公司关于鹏华国有企业债债券型证券投资基金2014 年第1 次分红公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华国有企业 债债券型证券投资基金2014 年第1次分红 公告 公告送出日期：2014 年8 月21 日 第 1 页 共4 页 鹏华基金管理有限公司关于鹏华国有企业债债券型证券投资基金2014 年第1 次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 鹏华国有企业债债券型证券投资基金 基金简称 鹏华国企债债券 基金主代码 000007 基金合同生效日 2013 年3 月8 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规有关规定及 《鹏华国有企业债债券型证券投资基金 基金合同》、《鹏华国有企业债债券型证券 投资基金招募说明书》（更新）的约定 收益分配基准日 2014 年8 月15 日 基准日基金份额净值（单 1.058 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 2,890,058.38 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 1,445,029.19 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0880 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014 年度第1 次分红 注：1、根据《鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金收益每年最多分配 12 次，每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的50%。2、因大额申购赎回等客 观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分 配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年8 月25 日 除息日 2014 年8 月25 日 现金红利发放日 2014 年8 月27 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持 有人。 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2014 年 8 月 25 红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、选择红利再投 资方式的投资者所