台湾醣联生技医药股份有限公司.PDFVIP

台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第一次有擔保轉換公司債) (以 下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 102年8月5日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行面額、張數及發行價格 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行，發行總張數為 參仟張，發行總額為新台幣 參億元整。 四、發行期間 發行期間三年，自民國 102年8月5日開始發行，至民國 105年8月5日到期 ( 以下簡稱「到 期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率0% 。 六、還本日期及方式 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或 本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公 司債到期時按債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換公司債委託台新國際商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行 (以下簡稱「保證銀