通葡股份XX年年度财务决算及2017年年度财务预算报告.pptVIP

* 通化葡萄酒股份有限公司 二○一二年年度财务决算及二○一三年年度财务预算报告 各位股东： 我受公司董事会的委托，向会议作 2012 年年度财务决算及 2013 年年度财务 预算报告，请审议。 2012年公司经历了更换第一大股东的股权转让及经营管理层变动等重大事 件，在公司董事会的带领下，全体员工齐努力, 克服了股权转让及经营管理层的 变动等重大事件及资金短缺、市场竞争激烈对公司的影响等困难，基本完成了2012 年度的经营计划,现将2012年财务决算的有关情况和2013年度的财务预算情况汇 报如下: 一、2012 年度财务决算情况 （一）2012年公司的资产状况 截至2012年12月31日,公司资产总额为34,904万元,负债总额为19,903万元,公 司股东权益为15,001万元。资产负债率为57.02%。 1、报告期末，总资产 34,904 万元，比上年的 26,931 万元，增加 7,973 万元， 增幅 29.60%。 其中：流动资产 22,939 万元，比上年的 13,909 万元，增加 9,030 万元，增 幅 64.92%。非流动资产 11,965 万元，比上年的 13,021 万元，减少 1,056 万元， 减幅 8.12%（其中：固定资产 10,043 万元，比上年的 11,088 万元，减少 1,045 万 元，减幅 9.43%。） 2、报告期末，公司负债总额为 19,903 万元，比上年的 13,242 万元，增加 6,661 万元，增幅 50.31%。 3、报告期末，公司股东权益为 15,001 万元，比上年的 13,689 万元，增加 1,312 万元，增幅 9.58%。 （二）公司 2012 年度现金流量情况 1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 10,623 万元，其中：销 售商品、提供劳务收到的现金 7,718 万元；收到的其它与经营活动有关的现金 2,837 万元。 经营活动产生的现金流出合计为 11,530 万元，其中：购买商品、接受劳务支 １ 出的现金 5,634 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 2,589 万元；支付的各 项税费 2,362 万元；支付的其它与经营活动有关的现金 945 万元。 本期经营活动产生的现金流量净额为-907 万元。 2、报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 568 万元，其中：处置固定资 产、无形资产和其他长期资产收回的现金 568 万元。 投资活动产生的现金流出合计为 27 万元，其中：购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 27 万元。 本期投资活动产生的现金流量净额为 541 万元。 3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为,10,000 万元，其中：取 得借款所收到的现金 5,000 万元，收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000 万元。 筹资活动产生的现金流出合计为 4,349 万元，其中：分配股利、利润或偿付 利息所支付的现金 58 万元,支付的其他与筹资活动有关的现金 4,291 万元。 本期筹资活动产生的现金流量净额为 5,651 万元。 4、本期现金及现金等价物净增加额为 5,285 万元。 （三）公司的经营情况 1、主营业务情况 2012 年,公司实现营业收入 8,422 万元,比上年同期下降 10.97%,实现净利润 1,311 万元,比上年同期增长 235.81%。 2、成本费用支出情况 2012 年度，公司主营业务直接成本 3,457 万元，间接费用 3,917 万元(其中： 销售费用 1,890 万元，管理费用 1,988 万元，财务费用 61 万元)，直接成本和间 接费用合计为 7,374 万元，比上年的 8,330 万元，减少 956 万元。 3、营业外收支情况 2012 年度发生营业外收支净额为 1,108 万元，上年同期为 117 万元，本期增 加 991 万元。 二、2013 年度预算 2013 年，公司将继续倡导“务实、严谨、协作、高效”的企业作风，贯 彻“以市场为导向，生产一流品质产品，打造民族优秀品牌”的经营理念。 公司将在发展战略的指导下，以“定向增发”为契机，加快产品结构调整、 积极推进差别化竞争策略，采取稳固现有市场份额，借助市场创新和新产品 入市开拓新市场，提高市场占有率，继续开展“节约挖潜，增收节支”活动， ２ 降低生产成本，不断“做强做大”葡萄酒主业。 经综合考虑生产经营中所面临的各种不利因素对公司的影响，公司确定 2013 年度销售收入计划为 1.2 亿元，利润计划为 500 万元。 各位股东，展望未来，通化葡萄酒前行的道路依然充满挑战。但我们相信， 在公司股东的支持下和政府各级领导的关怀下，在各界朋