信用社库管员岗位操作规范.docVIP

信用社库管员岗位操作规范 负责本网点同上级单位凭证和现金的调拨，负责领发、登记和保管信用社的有价单证和重要空白凭证，办理各柜员之间凭证或现金的划拨。 负责各柜员营业期间现金尾箱的内部调剂和现金的领用、上缴、并做好登记。 负责监督柜员现金管理和大额现金支付制度的执行。 完成联社及信用社下达的目标任务及安排的其他工作。 按规定程序开启计算机、机具设备，并检查其工作状态是否正常。 按规定程序办理现金、有价单证、重要空白凭证、柜员卡等出库工作。 各种登记簿、个人名章等要摆放有序，并置于随手可取之处。 向综合业务系统签到，签到后要妥善保管好自己的柜员卡，严禁乱丢乱放，柜员卡密码不得使用简单的重复数字，要不定期进行修改，并及时做好登记。 查询各柜员尾箱现金余额预约情况给柜员调拨现金，若自动柜员机内现金较少，及时为自动柜员机准备现金。 查询柜员尾箱重要空白凭证余额情况，根据其情况及时为柜员调拨重要空白凭证。 根据库存限额及昨日现金情况，若需上缴（调入）现金，及时与联社清算中心和押运中心联系。 日间库管员根据本机构业务情况进行现金和凭证的调拨，保证各柜员正常营业。 加强现金管理，做好现金的供应、回笼和调运工作。 营业终了，核查柜员尾箱现金和凭证，若柜员尾箱现金超限额及时要求柜员上缴。查询总库存及大额现金预约情况，若超过联社分配的库存限额应次日上缴清算中心。若库存不能备付次日业务之需应及时向清算中心预约。 全面核对重要空白凭证、有价单证等，并与综合业务系统中相关数据核对一致。确保账款、账账、账实、账表、账簿相符。 日终扎账进行现金碰库、凭证碰库及平账处理，打印流水账、现金收付登记簿及科目日结单，最后做正式签退。 按规定程序办理现金、有价单证、重要空白凭证、柜员卡等扫数入库工作，检查是否遗漏，关闭计算机设备。 协助会计主管关闭所有电器设备、门窗等，一天工作结束。 社主任签字： 库管员签字：