自动过账会计科目配置.doc

SAP会计科目自动分配配置大全 1 Maintain Accounting Configuration(概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP 输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计思路很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,科目设置并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目. 当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当真正明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张. SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是. ***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置(你可能必须手工调帐),一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求. 2 Automatic Posting Configuration (MM Module)  OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述. 首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit . 什么是Valuation modif.? 请参考例1:如何使用Valuation group code. 什么是General modificaition? OBYC大的transaction在movement type(OMJJ/OMWN)定义里叫TEKey,在MM/SD condition里叫Acct Key,简单来讲,General modification(OMJJ/OMWN的accounting group叫Acct. modif)是Transaction key的细分 Acct Key = General modification 为什么使用Valuation Class? MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何使用Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略. Offset 消耗 Trans. Key General Modification Valuation Class和科目 备注Memo AG1 N/A 和运输机构相关,一般似乎企业少用, 请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002 参考例2 PO condition和OBYC AG2 N/A AG3 N/A AKO N/A 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目 当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差. MB1B:311/312 K AUM N/A STD Standard 同上,一般企业就使用材料差异科目. *公司配置(COS-Returns Cost Variance)Return Freight – Others)科目,主要考虑是公司间转移会有运输费用 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差. MB1B:311/309 *对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定. B01 N/A 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-b