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XX集团公司管理信息化平台项目总体规划书ABC公司201X.X1系统模块构及融合关系11.1基础系统构11.2各模块的业务定位11.2.1管理驾驶舱11.2.2战略管理21.2.3经营计划21.2.4项目管理21.2.5全面预算管理21.2.6财务核算41.2.7合同管理41.2.8资产管理51.2.9人力资源管理51.2.10网上报销52系统数据集成62.1各业务模块的数据流向62.2浪潮GS总账与项目核算的数据接口关系62.3EOS及成熟套装软件之间的数据接口关系73主数据管理设计83.1现有信息系统主数据分布分析83.2主数据相关工作103.2.1主数据接口103.2.2完善和发布相关主数据相关标准114各模块业务流程124.1总体流程124.2全面预算编制124.3项目成本核算154.4合同管理164.5网报165BI分析建设175.1系统总体设计175.1.1业务数据集中化175.1.2数据规范化175.2BI数据与主数据的区别与联系185.2.1BI的数据建设与主数据不同之处185.2.2BI数据与主数据的联系195.3BI实例：项目管理主题模型建设205.3.1项目管理模型表一览205.3.2项目管理模型表间关系215.4业务主题报表建设225.4.1财务分析主题225.4.1.1年度利润分析225.4.1.2月度利润分析225.4.1.3现金流分析235.4.1.4EVA分析235.4.2项目分析主题245.4.2.1交付物完成情况按时间统计245.4.2.2交付物完成按部门统计255.4.2.3项目部门核算分析255.4.3人力资源分析主题265.4.3.1各部门人数统计265.4.3.2工作年限构成分析265.4.3.3专业构成分析27系统模块构及融合关系基础系统构整个管理信息化平台以EOS Platform为开发平台，基于XX集团公司前期建设的敏捷管理技术支撑平台，与敏捷管理门户、统一任务中心、统一用户中心、实时办公平台、综合办公系统进行集成，同时融合部份厂商的成熟套装软件产品，开发基于JavaEE、Eclipse等开放的技术，采用普元企业数据总线构和标准规范，与其他的成熟套装软件进行集成。各模块的业务定位管理驾驶舱管理驾驶舱主要满足公司各层级管理人员对各自特点业务视角的数据的概要性、可视化的查看，基于多个不同的维度进行跨越时间周期、模块边界的数据钻取和呈现。战略管理战略管理主要以可示化、可测量化的KPI指标的形式，从BSC的学习与成长、业务流程、客户、财务价值四个维度刻画XX集团公司的中长期的战略目标，形成XX集团公司的战略地图，以及KPI指标与业务数据的抽取关系。经营计划经营计划主要从经营的角度对XX集团公司的战略目标进行每年的分解，描述XX集团公司基于项目的运营活动，同时从运营的角度整体反映企业的财务成果。项目管理项目管理是XX集团公司管理系统中的重中之中，本模块基于科研、预研、课题等项目的WBS分解以及工作分派、责任划分已经基本完成，本次系统建设中，主要承担后续全面预算管理、财务核算、合同管理等模块的数据源的角色，其数据结构已经运营成熟。本次系统建设中，会对系统进行部份的扩展，主要对XX集团公司的一些非项目化的运营活动也进行类项目化的运营，以项目化的视角统一XX集团公司的运营管理。全面预算管理全面预算管理是XX集团公司管理系统中的核心支撑线，以资源战略为着眼点，从项目预算、资金预算、资本预算、经营预算、财务预算四个维度入手，通过合理分配人、物、财等资源协助所内实现战略与目标引导资源的优化配置。模块树结构大致如下：基于篇幅限制，上图中仅展示出该模块从一级至三级菜单的树结构。在项目编制模块，采用自上而下、自下而上、上下结合的编报方式，从四个维度对预算数据进行解剖与整合。其中：项目预算：主要从项目类型、单项目两个角度进行预算管理，覆盖三大类项目的全生命周期、分阶段细化等由粗至细、由大至小的精细化预算。财务预算：以现行财务预算管理办法为基础，加强于项目预算、业务预算的数据交互，使财务预算在强项目管理模式下更立体。业务预算：是以各部门、下属子公司为口径，进行预算管理。资本预算：从资本性资金的出/入点出发，为满足企业战略计划、经营计划需要的资金做预算分配。预算变更模块：既包括如半年期变更等周期性变更，也包括临时性变更。预算执行控制：在与财务核算执行结果紧密关联的基础上，同时采用对关键性指标强制控制、非关键性指标粗放控制两个方式结合管理，使预算与实际执行无缝结合，实现重点突出、灵活变通的预算管控机制。预算分析：从业务口、财务口、经营发展口、战略规划口等多方面，从预算管理颗粒度、核算执行可控度、资本运作预见性三方面进行预算、核算数据的提取和分析。模块间业务数据关系图：财务核算财务核算模块的主体部份使用浪潮GS系