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工会财务管理软件教学课件 江苏省总财务部 工会财务管理软件下载 江苏工会网：/ 在“公告公示”栏内点击：《工会会计制度》管理系统V2.0软件及使用手册。或直接输入网址：/template/10002/file.jsp 下载内容：（1）财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘；（2）软件使用手册 对下载文件进行解压 工会财务管理软件下载 解压后，当前文件夹下形成一个名为“财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘”的文件夹。 双击进入文件夹，双击名为“AUTORUN.EXE”的文件，进入安装选择页面 工会财务管理软件安装 工会财务管理软件安装 点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装 软件安装 通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQL Server版），建议安装单机版。现以单机版安装为例进行说明。 1．?双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面 2．点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装，如图所示。 软件安装 软件安装 3．单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。 4．输入姓名及单位名称。5．单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。 6．选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 7．单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）” 8．单击“下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。 软件安装 9．文件复制完毕，显示出图Ⅰ—4所示画面： 10．单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。 11．单击“完成”，软件安装完毕。 软件疑难问题 一、安装软件 系统文件夹 c:\program files\gasfgh70 数据库文件夹 d:\program files\gasfgh70\Data 安装账务数据：打钩 软件疑难问题 二、帐套的备份 平时按月备份 年终备份的同时，数据库文件夹内的Data通过复制、粘贴、保存，确保安全 账务处理：每月收入、支出不结转，年终一次性结转； 软件疑难问题 按月结账（与账务处理同步） 报表-汇总-数字必须与账务处理的固定资产总账相符（每个月末核对一次） 初始设置，固定资产增加、减少都应通过“固定资产卡片”完整记录（选择不计提折旧） 软件疑难问题 三、报表管理模块 由于软件制表模块与excel操作系统容易发生冲突，造成资产负债表“结余”的期末数单元格公式出错 错误公式：单元格公式含d:\program files\GasfGH70数据库路径，错误纠正：将以上字符逐一删除，并通过复制粘贴正确字符，把公式补齐 “结余”期末数正确公式 =YDLF(, 401, 0, 0, RMB)+YDLF(, 402, 0, 0, RMB)+YDLF(, 403, 0, 0, RMB)+YDLF(, 404, 0, 0, RMB)+YDLF(, 405, 0, 0, RMB)+YDLF(, 406, 0, 0, RMB)+YDLF(, 407, 0, 0, RMB)+YDLF(, 408, 0, 0, RMB)-YJLF(, 501, 0, 0, RMB)-YJLF(, 502, 0, 0, RMB)-YJLF(, 503, 0, 0, RMB)-YJLF(, 504, 0, 0, RMB)-YJLF(, 505, 0, 0, RMB)-YJLF(, 506, 0, 0, RMB)-YJLF(, 507, 0, 0, RMB)-YJLF(, 508, 0, 0, RMB)+NCDYF (, 331, 0, RMB) 软件疑难问题 在制表时，要注意： 1、资产负债表 资产类取数公式： 年初数：NCJYF（取科目的年初借方余额，如果余额在贷方结果为负数） 期末数：YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数） 软件疑难问题 负债类、净资产类取数公式： 年初数：NCDYF（取科目的年初贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 期末数：YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 资产负债表与收入支出表的平衡关系 结余期初+本期收入合计－本期支出合计=结余期末 软件疑难问题 2、收入支出表 收入：本月数 YDF（本月贷方发生额）减YJF （本月借方发生额）；本年累计数 YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） 支出：本月数 YJF（本月借方发生额）减YDF （本月贷方发生额）