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信用社（银行）支票影像交换业务操作流程 一、前提 1、使用银之杰验印系统建立印鉴库，包含将来开户单位。 由录入员输入开户单位信息并扫描印鉴卡，复核员复核以上信息。 2、向客户签发支票时，加盖支付系统行号印章。 二、具体业务 支票提出业务： 1、客户提交一式三联进账单、支票； 2、根据有关制度审核票据，业务受理后：第1联退客户，2、 3联保管 3、进入中联影像交换业务系统操作界面 （1）录入员进入“支票管理”——录入支票明细，扫描支票正反面； （2） 复核员进入“待办业务”——提出业务，对支票信息审核，提交； （3）超过金额上限需要授权员进行授权后提交 （4）在T+N日之内（1=N5，T为系统转发业务时间，N为业务回执时间），若提入行同意付款，小额业务系统中自动进行账务处理,可查询到如下会计分录： 借：4641 贷：客户账 在小额业务系统内，进入“查询”，菜单码为2C03，可进行回执查询，在菜单码2F02中打印回执作为入账凭证，进账单第2联做附件。 在T+N日之内，若提入行退票，在中联支票业务系统中：进入“报表”——“打印退票理由书” （5）在N日之内，可向提入行发出查询。 （6）若提出业务有误，在中联支票业务系统中“止付业务”——止付申请，经过录入复核后，可向提出行发出“止付申请”。 支票提入业务： 1、进入中联支票业务系统——待办业务——提入业务 2、业务状态分为 （1）票据待核