旅行社管理系统操作说明.ppt

实例操作 业务场景：发团前，公司根据团队计划，向xx酒店预订20间房，单价200；预付1600。月底将尾款付清。 流程：采购管理-采购列表-录入采购执行---------?财务管理-业务付款 前期操作：建立好团队，制定了采购计划 实例操作 业务场景：发生了导游报账外的有关团队的其他收入和其他支出 收入：直接在财务管理-收入登账中，录入一张单据即可 支出：直接在财务管理-支出登账红，录入一张单据即可 财务管理-应付款调账 财务管理-支出登账 财务管理-业务付款 录入支出金额2040元，已付款金额为0元 选择对应的调账单据，录入调账金额：-40元 选择对应当业务单据，录入付款金额：2000元 举例：公司为xxx团出游，向华洋旅游用品公司购置一批旅游帽等装备，共2040元，购置时未付款。月底结账，抹去尾款40元，付款2000元，账务结清。 操作步骤如下： 实例操作 业务场景：支出（收入）登账后，进行了付款（收款），后发现支出登账数据有误，需要修改。 有以下几种处理方式： 财务管理—支出(收入)登账----修改 财务管理--业务付（收）款----删单 1.删除对应付款单（收款单），再修改支出（收入）登账单 2.根据错误的金额，通过应付（收）款调账功能，进行调账，调整至正确数据。 如：原支出登账记录收入为800，后发现有误，应要记1000。可在应付款调账中，选择对 应的单据，调增200即可 财务管理—财务调账---应付（收）款调账 THE END 。。。。 * * * * * * * * * * * 3， 生成采购计划 旅行社管理系统-团队列表-生成采购计划 选择某团队的“生成采购计划”，可生成采购计划表，生成一次采购计划表后，再点“生成采购计划”则自动跳转至已产生的采购计划中。 修改采购计划 录入采购执行 步骤六：编辑采购计划 1， 修改采购计划 旅行社管理系统-采购计划 选择某团队的“修改采购计划”，可对采购计划进行修改和保存 系统默认自动带出酒店，餐馆，门票，导游的采购清单项，旅运，娱乐和线路勾选可带出。 2， 录入采购执行 旅行社管理系统-采购计划 选择某团队的“录入采购执行”。采购执行默认带出采购计划中的数量和金额，用户可根据实际情况对其进行编辑 一定要输入“指定酒店”，“指定餐馆”等往来单位，不然无法进行保存 新建导游报账单 报账单提交 步骤七：导游报账 1， 新建报帐单 旅行社管理系统-导游报帐-新建报账单 选择某“团队编号”，点击保存，可带出该团在采购执行编辑的一些报账金额，用户可对其进行修改，新增等操作。 保存报帐单。 团队名称中只能带出当前导游的帐号所带的团队，且须尚未报帐的团队。 2， 提交报帐单 旅行社管理系统-导游报帐-报账列表 选择提交 也可在新增或修改报账单的时直接提交 团队审核 财务审核 步骤八：报账审核 1， 团队审核 旅行社管理系统-团队管理-报账审核 单击“审核”，弹出报账单列表。审核打回时，必须要填写打回的原因，打回后导游可修改编辑报账单。团队审核通过时，进入财务审核。 2， 财务审核 旅行社管理系统-财务管理-财务审核 选择要审核的报账，单击“审核”，审核状态变为“已审核通过”。当财务审核不通过时，导游可对报账重新进行修改编辑与提交。 目 录 系统总体流程 具体操作流程-业务 财务总体介绍 具体功能介绍-财务 实例操作流程-财务 财务总体介绍 报表分析 财务管理 财务设置 出纳登帐 业务收款 业务付款 收入登帐 支出登帐 借款管理 转账取款 财务调账 财务审核 财务明细 账户流水 往来账款明细表 往来账款汇总表 团队收支一览表 财务模块 具体功能 收入明细表 支出明细表 收入汇总表 支出汇总表 业务与财务数据逻辑 财务 业务 线路订单 采购执行 导游报账 业务收款 业务付款 财务明细 收入登帐 支出登帐 借款管理 转账取款 财务调账 报表分析 财务流程 财务设置 出纳登帐 业务收款 业务付款 收入登帐 支出登帐 借款管理 转账取款 财务调账 财务审核 财务明细 报表分析 目 录 系统总体流程 具体操作流程-业务 财务总体介绍 具体功能介绍-财务 实例操作流程-财务 财务具体功能-财务设置 启用财务模块前，应先进行财务设置 收入、支出项目设置 系统中有默认收支项目，这些项目不能被删除、禁用 银行账户设置 系统中的“现金”账户，为默认账户，开始使用时，要先设置账户的初始余额，这个余额将直接影响账户流水余额 设置的新的银行账户，需要设置初始余额 财务具体功能-出纳登账 业务