JN大型物流公司差旅费报销制度.docxVIP

JN大型物流公司差旅费报销制度第1节总则第1条目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条本制度适用于公司因公出差人员。第2节报销程序第3条公务安排1日内完成的，填写《外出申请单》（见附件70）；公务安排1日以上完成的，填写《出差申请单》（见附件71），经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。第4条公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不予报销。第5条公务安排的飞机票由公司行政部根据《出差申请单》统一订购。第6条需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，原则上不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。第7条所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准；若实际费用超出标准的需经总经理审批。第8条公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写费用报销单；并附上《出差费用明细表》（见附件72）（详细注明各类费用发生的时间、地点和金额等信息）、报销票据和《出差申请单》，经部门负责人初审、公司分管副总复核确认后，交财务部审核，经总经理签字批准后方可报销。第9条报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求；在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。第10条公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。第3节交通费用报销标准第11条公司将尽量安排公务外出用车；如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。第12条在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。第13条长途出差应按以下职级选择往返交通工具：职级火车轮船飞机主管及以下硬卧二等舱副经理、经理硬卧二等舱执行总经理以上软卧二等舱普通舱第14条外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆；如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。第15条因接送客户需要租车的，须提前填写《租车申请单》（见附件73），报本部门经理签字确认并报行政部签批后方可租用；《租车申请单》将作为借款及费用报销凭据。第4节餐费报销标准第16条市内出差：早餐不补助，中餐10元，晚餐10元；中午12：00之后外出餐费不补助，交通费、通讯费不补助。第17条因公务安排外地出差（XX市外中国境内），按以下标准报销餐费：职级XX市外中国境内主管及以下40元/日副经理—高级经理50元/日执行总经理以上70元/日第18条员工外地出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位，须经部门负责人提前报执行总经理批准后凭票据实报实销（注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）。第19条外地出差餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补）：（1）外地出差早餐统一为10元，余额中餐、晚餐平分；（2）外地出差补助规定：上午9:00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐补助，下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9:00后中午12:00前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18:00后返回可享受当天全天补助；（3）外出及返回时间由行政部按考勤确认。第5节住宿费用报销标准（含所有服务费用）职级中国境内主管及以下100元/日副经理、经理200元/日执行总经理以上300元/日第6节通讯费用报销标准第19条XX市内出差不补助通讯费用，以下通讯费用含在酒店住宿所发生的通讯费用。职级XX市外四川省内四川省外中国境内主管及以下10元/日20元/日副经理—经理20元/日30元/日执行总经理以上30元/日40元/日第7节公司或境外出差报销标准第20条关联公司出差：（1）出差时间在10天以下（含10天）的，餐费按以上标准减半执行；（2）出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补贴标准执行。第21条境外出差：需将专题申请及费用明细预算报请总经理签批；特殊情况超过费用预算的需提前请示总经理。