原创力文档- 1、本文档共716页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
企业内部控制管理制度流程手册实施细则汇编
企业内部控制管理制
企业内部控制管理制
企企业业内内部部控控制制管管理理制制
度+流程手册+实施细
度+流程手册+实施细
度度++流流程程手手册册++实实施施细细
则汇编
则汇编
则则汇汇编编
1
目录
目录
目目录录
第一册：企业内部控制管理制度汇编
第一册：企业内部控制管理制度汇编
第第一一册册：：企企业业内内部部控控制制管管理理制制度度汇汇编编
第二册：企业内部控制流程手册
第二册：企业内部控制流程手册
第第二二册册：：企企业业内内部部控控制制流流程程手手册册
第三册：企业内部控制实施细则手册
第三册：企业内部控制实施细则手册
第第三三册册：：企企业业内内部部控控制制实实施施细细则则手手册册
2
第一册：
第一册：
第第一一册册：：
企业内部控制管理制
企业内部控制管理制
企企业业内内部部控控制制管管理理制制
度汇编
度汇编
度度汇汇编编
3
目 录
1 6
1 6
11 66
第 章 企业内部控制——资金
1．1 资金支付授权审批制度 6
1．2 货币资金授权审批制度 8
1．3 现金管理控制制度 10
1．4 银行存款控制制度 14
1．5 票据管理规范 17
1．6 印章管理制度 20
2 22
2 22
22 2222
第 章 企业内部控制——采购
2．1 采购授权审批制度 22
2．2 采购申请审批制度 24
2．3 采购预算管理制度 27
2．4 采购控制制度 28
2．5 验收管理制度 32
2．6 付款控制制度 35
2．7 退货管理制度 37
2．8 应付账款管理制度 38
3 40
3
文档评论（0）